Акции Hercules Capital, Inc.

Hercules Capital, Inc. является компанией по развитию бизнеса. Фирма специализируется на предоставлении венчурного долга, долговых обязательств, кредитов с приоритетным обеспечением и капитала роста частным компаниям, поддерживаемым венчурным капиталом, на всех стадиях развития - от стартапов до стадии расширения, включая отдельные публично зарегистрированные компании и отдельные компании нижнего сегмента среднего рынка, которым требуется дополнительный капитал для финансирования приобретений, рекапитализации и рефинансирования, а также компании на устоявшейся стадии. Фирма предлагает решения по финансированию капитала роста для расширения капитала; решения по финансированию выкупа акций руководством и корпоративного выделения; финансирование приобретения компаний, активов или интеллектуальной собственности; конвертируемые, субординированные и/или мезонинные займы; внутреннее и международное корпоративное расширение; финансирование поставщиков; ускорение доходов за счет развития продаж и маркетинга, а также расширение производства. Она предоставляет финансирование на основе активов с акцентом на денежные потоки; кредиты под дебиторскую задолженность; кредиты или лизинг оборудования; приобретение оборудования; строительство и/или расширение объектов; возобновляемые кредитные линии для оборотного капитала; товарно-материальные запасы. Фирма также предоставляет промежуточное финансирование для IPO, слияний и поглощений или приобретения технологий; рекапитализацию дивидендов и другие источники ликвидности инвесторов; финансирование денежных потоков для защиты от волатильности цен на акции; приобретение конкурентов; финансирование перед IPO для получения дополнительных денежных средств на балансе; финансирование публичных компаний для продолжения роста активов и производственных мощностей; краткосрочное промежуточное финансирование; а также финансирование стратегических сделок и сделок по приобретению интеллектуальной собственности. Кроме того, компания специализируется на индивидуальных финансовых решениях, финансировании развивающихся компаний, средних и поздних венчурных проектов. Фирма инвестирует в основном в структурированные долговые обязательства с варрантами и, в меньшей степени, в старшие долговые обязательства и инвестиции в акции. Как правило, фирма стремится инвестировать в компании, которые работают не менее шести-двенадцати месяцев до даты инвестирования. Фирма предпочитает инвестировать в технологии, энергетические технологии, устойчивые и возобновляемые технологии, а также науки о жизни. В сфере технологий фирма специализируется на передовых специальных материалах и химикатах; коммуникациях и сетях, потребительских и бизнес-продуктах; потребительских товарах и услугах, цифровых медиа и потребительском интернете; электронике и компьютерном оборудовании; корпоративном программном обеспечении и услугах; играх; услугах здравоохранения; информационных услугах; бизнес-услугах; медиа, контенте и информации; мобильной связи; управлении ресурсами; программном обеспечении безопасности; полупроводниках; полупроводниках и аппаратном обеспечении; и секторе программного обеспечения. В секторе энергетических технологий фирма инвестирует в сельское хозяйство, экологически чистые технологии, энергетику и возобновляемые технологии, топливо и энергетические технологии, геотермальные технологии, интеллектуальные сети, технологии энергоэффективности и мониторинга, солнечную энергию и ветер. В области наук о жизни компания инвестирует в биофармацевтику, биотехнологические инструменты, диагностику, открытие, разработку и доставку лекарств, медицинские приборы и оборудование, хирургические приборы, терапию, фармацевтические услуги и специализированные фармацевтические препараты. Она также инвестирует в образовательные услуги. Фирма инвестирует преимущественно в компании, расположенные в США, и рассматривает возможность инвестирования в компании Западного побережья, Среднеатлантического региона, Юго-Востока и Среднего Запада; особенно в области программного обеспечения, биотехнологий и информационных услуг. Фирма предпочитает инвестировать от 10 до 250 миллионов долларов в акционерный капитал в каждой сделке. Обычно она инвестирует от 1 млн до 40 млн долларов в компании, ориентированные в основном на бизнес-услуги, связь, электронику, оборудование и медицинские услуги. Фирма инвестирует преимущественно в частные компании, но также имеет инвестиции в публичные компании. В случае инвестиций в акции фирма стремится получить контрольный пакет акций своих портфельных компаний, который может превышать 25 % голосующих ценных бумаг таких компаний. Фирма стремится инвестировать ограниченную часть своих активов в кредиты на приобретение оборудования для перспективных портфельных компаний на ранних стадиях развития. Эти кредиты обычно предоставляются на сумму до 3 миллионов долларов, но могут достигать 15 миллионов долларов для некоторых венчурных инвестиций в энергетические технологии. Фирма допускает определенные долговые инвестиции и имеет право конвертировать часть долговых инвестиций в акционерный капитал. Компания также участвует в совместных инвестициях с другими частными инвестиционными компаниями. Фирма стремится выйти из своих инвестиций путем первичного публичного размещения акций, частной продажи доли в капитале третьей стороне, слияния или приобретения компании или выкупа доли в капитале компанией или одним из ее акционеров. Фирма структурировала долговые обязательства с варрантами, срок погашения которых обычно составляет от двух до семи лет, в среднем три года; старшие долговые обязательства с инвестиционным горизонтом менее трех лет; кредиты на оборудование с инвестиционным горизонтом от трех до четырех лет; и ценные бумаги, связанные с акциями, с инвестиционным горизонтом от трех до семи лет. Компания предпочитает инвестировать за счет своего балансового капитала. Ранее фирма была известна как Hercules Technology Growth Capital, Inc. Компания Hercules Capital, Inc. была основана в декабре 2003 года и базируется в Пало-Альто, Калифорния, с дополнительными офисами в Коннектикуте; Бостоне, Массачусетс; Сан-Диего, Калифорния; Вестпорте, Коннектикут; Элмхерсте, Иллинойс; Санта-Монике, Калифорния; МакЛине, Виргиния; Нью-Йорке, Нью-Йорк; Рэдноре, Пенсильвания; Вашингтоне, округ Колумбия и Лондоне, Великобритания.