New Era Helium, Inc. engages in the exploration, development, and production of helium, natural gas, and natural gas liquids in North America. It holds a portfolio of approximately 137,000 acres in Southeast New Mexico. The company is based in Midland, Texas.

США

New Era Helium, Inc.

Энергетика

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Очень низкие или нет дивидендов

Очень низкая прибыльность

Очень высокая волатильность

Очень низкая ликвидность

Критичная уязвимость к шокам

За последние шесть месяцев динамика цены акции была неоднозначной, и рост сменялся падением. Динамика цены акции по сравнению с мировыми аналогами из того же сектора и отрасли была неоднозначной (как показано выше). Акция росла медленнее данной группы аналогов на 87 п.п. за шесть месяцев, при этом выросла на 14 п.п. меньше за последний месяц. Этот вывод также справедлив и в отношении аналогов из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции относительно аналогов, общая динамика цены умеренно негативна.

В последние годы компания демонстрировала очень низкую EBITDA маржу, если сравнивать с мировыми аналогами. За последние 12 месяцев EBITDA маржа составила -3174.8%, что ниже, чем -2222.7% в 2023 году. 

Исторически NEHC демонстрирует очень низкую чистую маржу относительно глобальных аналогов. В частности, за последние 12 месяцев этот показатель составил -3673.1%, ниже, чем -2586.9% в 2023 году. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -167.8%, увеличившись с -186.7% в 2023 году. 

Рентабельность собственного капитала (RoE) у New Era Helium, Inc. составила 1828.4% за последние 12 месяцев, что выше показателя -2607.2% в 2023 году. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) снизилась до -402.1%, что ниже, чем у аналогов. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло -110.3. Это говорит о крайне плохом создании акционерной стоимости. 

крайне плохое создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Торговая ликвидность акций NEHC очень низкая. Средний частный инвестор может продать свои акции в рамках одного торгового дня. Ликвидность очень нестабильна и становится крайне низкой в дни с наименьшей торговой активностью. Объем торгов обычно остается неизменным даже в условиях сильной турбулентности рынка. Еще один фактор, который следует учитывать, -- это значительное количество дней с нулевым объемом торгов, то есть без какой-либо возможности продать позицию. Акция имеет крайне маленькую рыночную капитализацию, что обычно делает ее торговую ликвидность неустойчивой и непредсказуемой. 

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта высокий. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем медленный исторический рост выручки, низкую прибыльность, незначительную рентабельность капитала, плохое управление оборотным капиталом, слабую генерацию денежного потока и неблагоприятную структуру капитала. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем низкую волатильность маржи. 

В условиях сильной турбулентности рынка акция NEHC крайне волатильна. Другими словами, акция будет среди худших инструментов в периоды экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании. Без учета прочих факторов, потери в худший день (менее 1% времени), скорее всего, будут критическими. 

В нормальных рыночных условиях акция NEHC крайне волатильна. Иными словами, в отсутствие экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании цена акции будет изменяться совершенно непредсказуемо. Потери акции в худшие дни (менее 1-5% времени) будут варьироваться от значительных до критических. 

Как с исторической, так и с прогнозной точек зрения акции немного переоценены по сравнению с аналогичными акциями. 

Вход

New Era Helium, Inc.

$ 0.43

2

New Era Helium, Inc.

$ 0.43

2

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

$ 0.43

О компании

О компании

О компании

О компании