Компания NGX Limited специализируется на разведке и разработке графитовых проектов в Малави. Компания владеет 100% долей в проектах Nanzeka Project, Duwi Project, Malingunde Project и Mabuwa Project, расположенных в Малави. Компания была зарегистрирована в 2021 году и базируется в Перте, Австралия. NGX Limited ранее была дочерней компанией Sovereign Metals Limited

Австралия

NGX Ltd

Основные материалы

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Значительно недооценена

Очень низкие или нет дивидендов

Умеренно негативная динамика цены

Очень высокая волатильность

Очень низкая ликвидность

Критичная уязвимость к шокам

За последние шесть месяцев динамика цены акции была неоднозначной, и рост сменялся падением. Динамика цены акции по сравнению с мировыми аналогами из того же сектора и отрасли была неоднозначной (как показано выше). Акция росла медленнее данной группы аналогов на 27 п.п. за шесть месяцев, при этом выросла на 32 п.п. меньше за последний месяц. В то же время динамика акции по сравнению с аналогами из той же страны и сектора отличаются. За последние полгода акция компании отставала от этой группы аналогов на 27 п.п., при этом она росла на 34 п.п. медленнее за последний месяц. Учитывая оценку акции относительно аналогов, общая динамика цены умеренно негативна.

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло 2508.4. Это говорит об отличном создании акционерной стоимости. 

отличное создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Торговая ликвидность акций NGX.AX очень низкая. Среднему частному инвестору потребуется много времени, чтобы продать свои акции при нормальных рыночных условиях. Ликвидность может быть нестабильной и становится крайне низкой в дни с наименьшей торговой активностью. Объем торгов обычно остается неизменным даже в условиях сильной турбулентности рынка. Еще один фактор, который следует учитывать, -- это значительное количество дней с нулевым объемом торгов, то есть без какой-либо возможности продать позицию. Акция имеет крайне маленькую рыночную капитализацию, что обычно делает ее торговую ликвидность неустойчивой и непредсказуемой. 

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта очень высокий. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем слабые позиции в своей отрасли, незначительную рентабельность капитала, слабые возможности по обслуживанию долга и неблагоприятную структуру капитала. 

В условиях сильной турбулентности рынка акция NGX.AX крайне волатильна. Другими словами, акция будет среди худших инструментов в периоды экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании. Без учета прочих факторов, потери в худший день (менее 1% времени), скорее всего, будут критическими. 

В нормальных рыночных условиях акция NGX.AX крайне волатильна. Иными словами, в отсутствие экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании цена акции будет изменяться совершенно непредсказуемо. Потери акции в худшие дни (менее 1-5% времени) будут варьироваться от критических до критических. 

Как с исторической, так и с прогнозной точек зрения акции значительно недооценены по сравнению с аналогичными акциями. 

NGX Ltd

A$ 0.11

3

NGX Ltd

A$ 0.11

3

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

A$ 0.11

О компании

О компании

О компании

О компании