Shri Niwas Leasing & Finance Ltd. is a non-banking company, which provides financial services, sale, purchase of share, and securities. It also specializes in loans and advances services. The company was founded on September 26, 1984 and is headquartered in New Delhi, India.

Индия

Shri Niwas Leasing and Finance

Финансовые услуги

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Выручка SHRINIWAS.BO за последние 12 месяцев составила INR 3 млн, что на 17% меньше, чем в 2023 финансовом году. В то же время динамика денежного потока, измеряемого свободным денежным потоком (FCF), сильно отличалась. Прибыль на акцию (EPS) выросла на 178% от уровней 2023 и составила INR -2.47.

Очень низкие или нет дивидендов

Умеренный риск дефолта

За последние шесть месяцев акция постоянно падала, и общее снижение составило 57%. Если сравнивать с глобальными аналогами из того же сектора и отрасли (как показано выше), то динамика цены акции оказалась слабее, не дотянув до них 52 п.п. Это в равной степени относится и к аналогам из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции по сравнению с аналогами, общая динамика ее цены умеренно негативна.

В последние годы компания демонстрировала очень низкую EBITDA маржу, если сравнивать с мировыми аналогами. За последние 12 месяцев EBITDA маржа составила -353.7%, что ниже, чем -318.6% в 2023 году. 

Исторически SHRINIWAS.BO демонстрирует очень низкую чистую маржу относительно глобальных аналогов. В частности, за последние 12 месяцев этот показатель составил -328.7%, ниже, чем -287.9% в 2023 году. 

Рентабельность собственного капитала (RoE) у Shri Niwas Leasing and Finance составила -46.0% за последние 12 месяцев, что ниже показателя -17.8% в 2023 году. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -56.0%, снизившись с -13.8% в 2023 году. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) снизилась до -59.7%, что ниже, чем у аналогов. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло -4.5. Это говорит о крайне плохом создании акционерной стоимости. 

крайне плохое создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, близки к минимальным. В сочетании со строгими стандартами ведения бизнеса права акционеров надежно защищены.

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта умеренный. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем низкую волатильность маржи, достаточное покрытие процентных платежей и благоприятную структуру капитала. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем слабые позиции в своей отрасли, низкую прибыльность, незначительную рентабельность капитала и слабую генерацию денежного потока. 

Как с исторической, так и с прогнозной точек зрения акции значительно переоценены по сравнению с аналогичными акциями. 

Shri Niwas Leasing and Finance

₹ 9.24

Shri Niwas Leasing and Finance

₹ 9.24

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

₹ 9.24

О компании

О компании

О компании

О компании