Средняя целевая цена EVPL.L составляет 344, таким образом потенциал роста составляет 27%. Обычно это означает рекомендацию «ПОКУПАТЬ» среди инвестиционных компаний или рекомендацию увеличить свою позицию в данном инструменте в ближайшие 12 месяцев. Самый оптимистичный аналитик установил целевую цену на уровне 400.0. Таким образом, в лучшем случае потенциал роста составляет 48% . С другой стороны, целевая цена у самого пессимистичного аналитика равна 296.9. Потенциал роста составляет 10%. То есть даже самый пессимистичный аналитик считает, что рост акций будет продолжаться. 

everplay group plc, together with its subsidiaries, develops and publishes independent video games for digital and physical market in the United Kingdom and internationally. The company operates through Games Label, Simulation, and Edutainment segments. It also develops and publishes owned and third-party IP video games; educational entertainment apps for children. In addition, the company provides working simulation related games. The company was formerly known as Team17 Group plc and changed its name to everplay group plc in February 2025. everplay group plc was founded in 1980 and is based in Wakefield, the United Kingdom.

Великобритания

everplay group plc

Циклические потребительские товары

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Выручка EVPL.L за последние 12 месяцев составила GBP 167 млн, что на 3% больше, чем в 2023 финансовом году. Динамика денежного потока, измеряемого свободным денежным потоком (FCF), была довольно похожей. Рынок ожидает, что EPS достигнет GBP 0.22 в 2025 году.

Значительно недооценена

Очень низкие или нет дивидендов

Очень низкая ликвидность

Высокая волатильность

Умеренный риск дефолта

За последние шесть месяцев динамика цены акции была разнонаправленной, и за ростом следовало падение. Динамика цены акции не была однозначной, если сравнивать ее с мировыми аналогами из того же сектора и отрасли (как показано выше). За последние шесть месяцев рост акции превысил показатели этой группы аналогов на 4 п.п., в то же время за последний месяц рост замедлился на 1 п.п. Это в равной степени относится и к аналогам из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции по сравнению с аналогами, общая динамика ее цены не является ни негативной, ни позитивной.

В последние годы компания демонстрировала хорошую EBITDA маржу, если сравнивать с мировыми аналогами. За последние 12 месяцев EBITDA маржа составила 24.5%, что выше, чем 22.4% в 2023 году. 

Исторически EVPL.L демонстрирует хорошую чистую маржу относительно глобальных аналогов. В частности, за последние 12 месяцев этот показатель составил 12.1%, выше, чем -2.3% в 2023 году. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) возросла до 7.6%, что ниже, чем у аналогов. Консенсус-прогноз по RoCE на 2024 год составляет 17.0%, что на этот раз будет выше аналогов. 

Рентабельность собственного капитала (RoE) у everplay group plc составила 7.9% за последние 12 месяцев, что выше показателя -1.5% в 2023 году. Рыночный консенсус предполагает RoE на уровне -2.4% в 2024, что также ниже, чем у аналогов. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил 6.6%, увеличившись с -1.2% в 2023 году. Рыночные аналитики прогнозируют, что RoA в 2024 году составит -2.0%, в этот раз ниже аналогов. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло 1.2. Это говорит о среднем создании акционерной стоимости. 

среднее создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Торговая ликвидность акций EVPL.L очень низкая. Средний частный инвестор может продать свои акции в рамках одного торгового дня при нормальных рыночных условиях. Ликвидность может быть нестабильной и становится крайне низкой в дни с наименьшей торговой активностью. Объем торгов обычно остается неизменным даже в условиях сильной турбулентности рынка. Акция имеет крайне маленькую рыночную капитализацию, что обычно делает ее торговую ликвидность неустойчивой и непредсказуемой. 

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта умеренный. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем высокую прибыльность, сильные возможности по обслуживанию долга, стабильную генерацию денежного потока и благоприятную структуру капитала. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем слабые позиции в своей отрасли, чрезмерную волатильность маржи и плохое управление оборотным капиталом. 

В условиях сильной турбулентности рынка акция EVPL.L умеренно волатильна. Другими словами, акция будет падать гораздо меньше индекса в периоды экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании. Без учета прочих факторов, потери в худший день (менее 1% времени), скорее всего, будут очень низкими. В то же время из-за малой капитализации и недостаточной истории торгов, максимальные потери по акции могут быть умеренными. 

В нормальных рыночных условиях акция EVPL.L сильно волатильна. Иными словами, в отсутствие экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании цена акции будет двигаться вместе с индексом. Потери акции в худшие дни (менее 1-5% времени) будут варьироваться от очень низких до низких. Стоит также отметить низкую внутридневную волатильность инструмента. Наконец, на волатильность акции может негативно повлиять её малая капитализация и недостаточная торговая история. 

Как с исторической, так и с прогнозной точек зрения акции значительно недооценены по сравнению с аналогичными акциями. В частности, акция компании недооценена по P/E, справедливо оценена по EV/EBITDA и недооценена по P/FCF. 

everplay group plc

£ 271.3

4

everplay group plc

£ 271.3

4

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

£ 271.3

О компании

О компании

О компании

О компании