Genesis IBRC India Ltd. engages in research, extension, human resource development and public engagement. The company was founded on October 23, 1992 and is headquartered in Vijayawada, India.

Индия

Genesis IBRC India Ltd.

Промышленность

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Выручка GENESIS.BO за последние 12 месяцев составила INR 0 млн, что на 0% меньше, чем в 2023 финансовом году. В то же время динамика денежного потока, измеряемого свободным денежным потоком (FCF), сильно отличалась. Прибыль на акцию (EPS) выросла на 124% от уровней 2023 и составила INR -0.20.

Очень низкие или нет дивидендов

Умеренный риск дефолта

За последние шесть месяцев акция постоянно росла, и общий прирост составил 28%. Если сравнивать с международными аналогами в том же секторе и отрасли (как показано выше), то динамика цены акции превзошла их показатели, опередив их в общей сложности на 27 п.п. Это в равной степени относится и к аналогам из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции по сравнению с аналогами, общая динамика ее цены является благоприятной. Как правило, это может означать, что акция оценена справедливо или немного недооценена и при этом становится более «дорогой». Это может свидетельствовать о краткосрочном росте доверия к этой акции со стороны рынка.

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) снизилась до -2.4%, что ниже, чем у аналогов. 

Рентабельность собственного капитала (RoE) у Genesis IBRC India Ltd. составила -2.4% за последние 12 месяцев, что ниже показателя -2.3% в 2023 году. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -2.3%, снизившись с -2.3% в 2023 году. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло -0.4. Это говорит о крайне плохом создании акционерной стоимости. 

крайне плохое создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, близки к минимальным. В сочетании со строгими стандартами ведения бизнеса права акционеров надежно защищены.

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта умеренный. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем благоприятную структуру капитала. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем слабые позиции в своей отрасли, незначительную рентабельность капитала и недостаточное покрытие процентных платежей. 

Исходя из основных исторических и ожидаемых мультипликаторов, акции компании сильно переоценены по сравнению с аналогичными компаниями. 

Genesis IBRC India Ltd.

₹ 22.28

Genesis IBRC India Ltd.

₹ 22.28

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

₹ 22.28

О компании

О компании

О компании

О компании