Marwynn Holdings, Inc. is a holding company operating through its subsidiaries, FuAn Enterprise, Inc. and Grand Forest Cabinetry Inc. The company specializes in supply chain solutions, offering food, snacks, non-alcoholic beverages, kitchen cabinets, flooring, and home improvement products. It also provides supply chain consulting and market expansion support services. Marwynn Holdings was incorporated in 2024 and is based in Irvine, California.

США

Marwynn Holdings, Inc. Common stock

Циклические потребительские товары

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Очень низкие или нет дивидендов

Умеренно негативная динамика цены

Очень высокая волатильность

Критичная уязвимость к шокам

tЗа последние шесть месяцев акция неуклонно падала, потеряв в общей сложности 0%. Акция росла медленнее своих глобальных аналогов из того же сектора и отрасли (как показано выше), уступив им в общей сложности 2 п.п. Этот вывод также справедлив и в отношении аналогов из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции относительно аналогов, общая динамика цены умеренно негативна.

В последние годы компания демонстрировала скромную EBITDA маржу, если сравнивать с мировыми аналогами. За последние 12 месяцев EBITDA маржа составила 13.8%, что ниже, чем 16.5% в 2023 году. 

Исторически MWYN демонстрирует низкую чистую маржу относительно глобальных аналогов. В частности, за последние 12 месяцев этот показатель составил -0.6%, ниже, чем 6.5% в 2023 году. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) возросла до -1.2%, что ниже, чем у аналогов. 

Рентабельность собственного капитала (RoE) у Marwynn Holdings, Inc. Common stock составила -3.0% за последние 12 месяцев, что выше показателя -5.4% в 2024 году. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -0.6%, увеличившись с -0.7% в 2024 году. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло 2.7. Это говорит об очень хорошем создании акционерной стоимости. 

очень хорошее создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Торговая ликвидность акций MWYN низкая. Средний частный инвестор может продать свои акции практически мгновенно. Ликвидность относительно стабильнаи остается крайне высокой в дни с наименьшей торговой активностью. Однако стоит учесть, что в условиях сильной турбулентности рынка объем торгов обычно сильно снижается. Акция имеет крайне маленькую рыночную капитализацию, что обычно делает ее торговую ликвидность неустойчивой и непредсказуемой. 

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта высокий. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем медленный исторический рост выручки, незначительную рентабельность капитала, плохое управление оборотным капиталом, слабую генерацию денежного потока и неблагоприятную структуру капитала. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем достаточное покрытие процентных платежей. 

В условиях сильной турбулентности рынка акция MWYN крайне волатильна. Другими словами, акция будет среди худших инструментов в периоды экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании. Без учета прочих факторов, потери в худший день (менее 1% времени), скорее всего, будут критическими. 

В нормальных рыночных условиях акция MWYN крайне волатильна. Иными словами, в отсутствие экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании цена акции будет изменяться совершенно непредсказуемо. Потери акции в худшие дни (менее 1-5% времени) будут варьироваться от критических до критических. 

Как с исторической, так и с прогнозной точек зрения акции значительно переоценены по сравнению с аналогичными акциями. В частности, акция переоценена по EV/EBITDA. 

Вход

Marwynn Holdings, Inc. Common stock

$ 1.56

1

Marwynn Holdings, Inc. Common stock

$ 1.56

1

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

$ 1.56

О компании

О компании

О компании

О компании