Pearl Diver Credit Co., Inc. operates as an investment company. It focuses on the investing in collateralized loan obligations securities. The company was founded on April 12, 2023 and is headquartered in New York, NY.

США

Pearl Diver Credit Company Inc.

Финансовые услуги

Компания платит дивиденды достаточно редко. За последние десять лет дивиденды выплачивались лишь несколько раз. Дивиденд на акцию (DPS) ежегодно растет, но динамика неясна. За последние 12 месяцев дивидендная доходность была хорошей и немного превышала показатель аналогичных компаний. В то же время средняя пятилетняя доходность была значительно ниже, почти нулевая. 

Значительно недооценена

Очень высокая прибыльность

Умеренный риск дефолта

За последние шесть месяцев динамика цены акции была неоднозначной, и рост сменялся падением. Динамика цены акции по сравнению с мировыми аналогами из того же сектора и отрасли была неоднозначной (как показано выше). Акция росла медленнее данной группы аналогов на 0 п.п. за шесть месяцев, при этом выросла на 1 п.п. больше за последний месяц. Этот вывод также справедлив и в отношении аналогов из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции относительно аналогов, общая динамика цены выглядит смешанной.

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло 3.2. Это говорит об отличном создании акционерной стоимости. 

отличное создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта умеренный. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем высокую прибыльность, сильные возможности по обслуживанию долга, достаточное покрытие процентных платежей и благоприятную структуру капитала. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем незначительную рентабельность капитала, чрезмерную волатильность маржи, плохое управление оборотным капиталом и слабую генерацию денежного потока. 

Исходя из основных исторических и ожидаемых мультипликаторов, акции компании сильно недооценены по сравнению с аналогичными компаниями. В частности, акция недооценена по EV/EBITDA. 

Pearl Diver Credit Company Inc.

$ 25.07

Pearl Diver Credit Company Inc.

$ 25.07

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

$ 25.07

О компании

О компании

О компании

О компании