Средняя целевая цена WEX.V составляет 0.85, таким образом потенциал роста составляет 33%. Обычно это означает рекомендацию «ПОКУПАТЬ» среди инвестиционных компаний или рекомендацию увеличить свою позицию в данном инструменте в ближайшие 12 месяцев. Самый оптимистичный аналитик установил целевую цену на уровне 0.9. Таким образом, в лучшем случае потенциал роста составляет 33% . С другой стороны, целевая цена у самого пессимистичного аналитика равна 0.9. Потенциал роста составляет 33%. То есть даже самый пессимистичный аналитик считает, что рост акций будет продолжаться. 

Western Exploration Inc. занимается разведкой и разработкой месторождений золота и серебра в Северной Америке. Основным активом компании является золотосеребряный проект Aura, расположенный в округе Элко, штат Невада. Штаб-квартира компании находится в Рино, штат Невада. Western Exploration Inc. работает как дочерняя компания Golkonda Llc.

США

Western Exploration Inc.

Основные материалы

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Выручка WEX.V за последние 12 месяцев составила USD 0 млн, что на 0% меньше, чем в 2023 финансовом году. Динамика денежного потока, измеряемого свободным денежным потоком (FCF), была довольно похожей. Прибыль на акцию (EPS) упала на 5% от уровней 2023 и составила USD -0.13. Рынок ожидает, что EPS достигнет USD 0.00 в 2024 году.

Благоприятный взгляд аналитиков

Очень низкие или нет дивидендов

Очень низкая прибыльность

Очень высокая волатильность

Очень низкая ликвидность

Критичная уязвимость к шокам

За последние шесть месяцев динамика цены акции была разнонаправленной, и за ростом следовало падение. Динамика цены акции не была однозначной, если сравнивать ее с мировыми аналогами из того же сектора и отрасли (как показано выше). За последние шесть месяцев рост акции отставал от динамики цен акций этой группы аналогов на 68 п.п., в то же время за последний месяц рост ускорился на 0 п.п. Это в равной степени относится и к аналогам из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции по сравнению с аналогами, общая динамика ее цены умеренно негативна.

Рентабельность собственного капитала (RoE) у Western Exploration Inc. составила -65.7% за последние 12 месяцев, что ниже показателя -60.4% в 2022 году. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -58.2%, снизившись с -54.0% в 2022 году. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) снизилась до -59.0%, что ниже, чем у аналогов. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло -5.1. Это говорит о крайне плохом создании акционерной стоимости. 

крайне плохое создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Торговая ликвидность акций WEX.V очень низкая. Среднему частному инвестору потребуется много времени, чтобы продать свои акции при нормальных рыночных условиях. Ликвидность относительно стабильнаи становится крайне низкой в дни с наименьшей торговой активностью. Объем торгов обычно остается неизменным даже в условиях сильной турбулентности рынка. Еще один фактор, который следует учитывать, -- это значительное количество дней с нулевым объемом торгов, то есть без какой-либо возможности продать позицию. Акция имеет крайне маленькую рыночную капитализацию, что обычно делает ее торговую ликвидность неустойчивой и непредсказуемой. 

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта очень высокий. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем незначительную рентабельность капитала, недостаточное покрытие процентных платежей. 

В условиях сильной турбулентности рынка акция WEX.V крайне волатильна. Другими словами, акция будет среди худших инструментов в периоды экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании. Без учета прочих факторов, потери в худший день (менее 1% времени), скорее всего, будут критическими. 

В нормальных рыночных условиях акция WEX.V крайне волатильна. Иными словами, в отсутствие экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании цена акции будет изменяться совершенно непредсказуемо. Потери акции в худшие дни (менее 1-5% времени) будут варьироваться от критических до критических. 

Исходя из основных исторических и ожидаемых мультипликаторов, акции компании переоценены по сравнению с аналогичными компаниями. 

Western Exploration Inc.

CA$ 0.62

3

Western Exploration Inc.

CA$ 0.62

3

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

CA$ 0.62

О компании

О компании

О компании

О компании