Аналитик Motley Fool назвал ИИ-акцию со средней капитализацией для покупки на спаде

Инвесторам стоит воспользоваться падением стоимости акций Workiva, mid-cap владельца ИИ-платформы для управления финансами и рисками, считает аналитик The Motley Fool Энтони Ди Пицио. Бумаги компании торгуются почти вдвое ниже исторических максимумов, при этом ее выручка расширяется лучше прогнозов, а огромный целевой рынок дает возможности для дальнейшего роста. 

Аналитик The Motley Fool Энтони Ди Пицио посоветовал инвесторам купить бумаги Workiva, назвав ее оценку привлекательной. Акции ИИ-платформы стоят сейчас на 47% меньше, чем было на максимуме в 2021 году. Тогда бумаги компании торговались, исходя из мультипликатора P/S (Price-to-Sales, соотношение цены и ожидаемых продаж), равного примерно 20-ти, объясняет аналитик. Последующее падение капитализации в сочетании с устойчивым ростом выручки снизило этот коэффициент примерно до 6-ти. Чем он меньше, тем более недооцененной считается компания. 

Ди Пицио считает, что мультипликатор Workiva будет расти. 

Финансовые результаты Workiva и огромный целевой рынок — главные аргументы в пользу покупки ее бумаг, следует из статьи The Motley Fool. По итогам второго квартала компания отчиталась о росте выручки на 21% год к году до $215 млн, превзойдя собственные ожидания. 

Коэффициент удержания составил 114%. Это значит, что существующие клиенты тратили на платформе на 14% больше средств, чем год назад, и это — многолетний максимум, объясняет аналитик. Число клиентов, чьи годовые контракты оцениваются не менее чем в $100 тыс., во втором квартале увеличилось на 27%. В последние четыре года их становилось в среднем на 30% больше ежегодно, что говорит о важности платформы Workiva для крупных и сложных организаций, считает Ди Пицио. 

Результаты второго квартала позволили компании улучшить прогноз выручки за весь 2025 год примерно на 1% — до диапазона $870-873 млн. Однако это лишь незначительная часть ее целевого рынка, который оценивается в $35 млрд, что дает Workiva большие возможности для роста, отмечает аналитик The Motley Fool. 

У бумаг компании 11 рейтингов от аналитиков Уолл-стрит и все — соответствуют рекомендации «покупать», следует из данных MarketWatch. Средняя целевая цена составляет $97,6, что предполагает потенциал роста на 14% относительно последнего закрытия.