Экс-соратник Джорджа Сороса купил акции Tesla и IT-гигантов. Что известно о портфеле

Легендарный инвестор-миллиардер Стэнли Дракенмиллер, известный умением быстро адаптировать инвестиционные стратегии в ответ на изменения рыночной ситуации, в прошлом квартале сделал ставку на технологический сектор. Бывший партнер Джорджа Сороса пополнил свой портфель акциями сразу трех компаний из «Великолепной семерки».

В четвертом квартале 2024 года Duquesne Family Office Дракенмиллера открыла новые позиции в Alphabet и Amazon, а также в производителе электромобилей Tesla, следует из отчетности семейной инвесткомпании. К 31 декабря акции Tesla заняли 0,41% портфеля Duquesne. На бумаги Alphabet и Amazon пришлось 0,39% и 1,94% портфеля соответственно.

При этом Дракенмиллер полностью избавился от акций Broadcom, показавших в прошлом году рост на 107%, а также Microsoft, которая подорожала на 12%. В списке принадлежащих ему технологических акций также присутствует производитель устройств хранения данных Seagate, хотя в прошлом квартале его доля в значительно снизилась — с 6,09% до 3,63%. 

Помимо бигтех-компаний, Дракенмиллер приобрел акции авиакперевозчиков United Airlines и Delta Air Lines, кроме того Warner Bros, Skechers и производителя препаратов для снижения веса Eli Lilly. Он значительно увеличил свою долю в Teva Pharmaceuticals (с 0,87% до 5,33%) и сократил присутствие в банковском секторе, пишет MarketWatch.

Крупнейшим вложением инвестора остается игрок рынка клинического генетического тестирования Natera, чей вес составляет 15% портфеля. Акции компании в 2024 году взлетели на 152%, и продолжают дорожать в этом. 

Стэнли Дракенмиллер наиболее известен своим сотрудничеством с миллиардером Джорджем Соросом. Вместе они провели знаменитую валютную спекуляцию против британского фунта в «Черную среду» 1992 года. Тогда инвестор, благодаря своей интуиции, предсказал падение фунта по отношению к немецкой марке и заработал на этом около $1 млрд.

Основанный Дракенмиллером хедж-фонд Duquesne Capital Management показывал высокую доходность на протяжении 30 лет без единого убыточного года. Это сделало его легендой на Уолл-стрит. В 2010 году инвестор закрыл фонд и сосредоточился на управлении собственным капиталом.

Подход Дракенмиллера к инвестированию представляет собой сплав интуиции с глубоким анализом. Ключевой урок, который он вынес из работы с Соросом, — не бояться рисковать по-крупному, когда уверен в своей правоте. Дракенмиллер часто действует по принципу «сначала купил, потом разобрался», что позволяет ему оперативно реагировать на рыночные возможности.  При этом он всегда готов скорректировать свою стратегию, если появляются новые вводные.  

По данным FactSet, биржевые аналитики в среднем рекомендуют покупать акции Amazon (консенсусный инвестиционный рейтинг - Buy) и Alphabet (рейтинг Overweight). Их отношение к акциям Tesla в течение последних трех месяцев остается нейтральным (рейтинг Hold). 

Рассчитанные сервисом средние целевые цены предполагают рост котировок Amazon на 18%, Alphabet - на 19%, Tesla - на 6,6% в течение ближайшего года.