Freedom ждет роста акций CrowdStrike на 28%. Как компании может помочь ИИ-бум?

Freedom Finance повысила целевую цену акций разработчика решений для кибербезопасности CrowdStrike с $260 до $320. Подобный таргет предполагает их рост на 28% относительно последнего закрытия. Аналитики сохранили рекомендацию «Покупать» по бумагам CrowdStrike, рассчитывая, что бизнес компании поддержат увеличение корпоративных бюджетов на ИИ и спрос на комплексные платформенные решения.

По оценке Freedom Finance, CrowdStrike постепенно превращается из поставщика защиты компьютеров и серверов в комплексную платформу кибербезопасности для бизнеса. Ее экосистема Falcon объединяет защиту устройств, облачной инфраструктуры, учетных записей и данных.

Одним из ключевых драйверов роста аналитики считают Falcon Flex — гибкую модель тарификации, которая позволяет клиентам приобретать несколько продуктов CrowdStrike в рамках единого соглашения. По мнению Freedom Finance, это упрощает продажи, ускоряет заключение контрактов и стимулирует заказчиков переходить на более широкий набор решений компании. Благодаря Falcon Flex связанная с ней годовая регулярная выручка (ARR) CrowdStrike удвоилась до $2,29 млрд по итогам второго квартала 2027 финансового года (завершился у компании 31 июля 2026-го).

Дополнительные возможности открывает распространение корпоративного ИИ, следует из записки Freedom. По оценке аналитиков, спрос на продукты CrowdStrike будет расти, поскольку защита ИИ-агентов и сред, в которых они работают, становится обязательным условием внедрения ИИ в бизнесе. Новые заказы компании также могут приносить облачные маркетплейсы, через которые корпоративным клиентам проще покупать ее продукты.

Freedom Finance также отмечает, что у CrowdStrike сохраняется значительный потенциал роста: 48% целевого рынка по-прежнему используют устаревшие системы защиты, которые требуют модернизации.

Среди основных рисков аналитики выделяют конкуренцию с Microsoft и Palo Alto Networks, которые также борются за бюджеты бизнеса на кибербезопасность. Кроме того, ожидания рынка высоки, и даже небольшая задержка с заключением крупных контрактов может вызвать волатильность акций. Интеграция приобретенных активов, в том числе XM Cyber, тоже может оказаться сложнее, чем ожидается.

Акции CrowdStrike 15 октября падали на 3%. Тем не менее, с начала года бумаги компании в плюсе более чем на 100%. Средняя целевая цена, составляет $248,57 — на 0,3% ниже цены закрытия предыдущих торгов. Из 57 аналитиков, отслеживающих акции CrowdStrike на Уолл-стрит, 42 рекомендуют покупать их, 13 придерживаются нейтральной позиции, а двое советуют продавать, следует из данных MarketWatch.

Ранее в сентябре глава Nvidia Дженсен Хуанг назвал кибербезопасность следующим крупным рынком для ИИ. По его словам, автоматизация программирования меняет отрасль: ИИ позволяет быстрее находить уязвимости в коде, но одновременно сокращает время, за которое злоумышленники могут воспользоваться ими. Это заставляет компании быстрее выявлять и устранять проблемы с безопасностью.

Интерес инвесторов к акциям компаний в сфере кибербезопасности в последние месяцы усилился после случаев, когда ИИ-модели и агенты ведущих ИИ-лабораторий в ходе тестов взламывали сторонние сервисы или сайты. Такие инциденты происходили в том числе с разработками OpenAI, Anthropic, Meta и других ИИ-компаний. На этом фоне в середине сентября глава Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить темпы развития ИИ. Его в этом поддержали руководители OpenAI и SpaceX Сэм Альтман и Илон Маск.