Zacks назвал три лучшие акции в секторе ИИ для покупки в июле. Среди них нет Nvidia

Июльская тройка ИИ-фаворитов инвестиционно-аналитической фирмы Zacks обошлась без Nvidia. Фокус сместился на акции компаний, которые обеспечивают технологическую основу для нейросетей. В список вошли Vertiv, TSMC и MYR Group: поставщики передовых чипов, оборудования и энергии, без которых не обходится ИИ-революция.

За последние три года акции Vertiv выросли на 1445% — больше, чем бумаги ее партнера Nvidia (990%). Компания поставляет системы охлаждения и электропитания для дата-центров, где развертываются и обучаются нейросети. Ее решения будут востребованы вне зависимости от того, кто станет лидером в коммерциализации ИИ-технологий. Zacks называет Vertiv производителем «кирок и лопат» для ИИ. Это аналогия с «золотой лихорадкой»: те, кто продавал инструмент, часто зарабатывали больше, чем сами старатели.

Даже после 15-кратного роста за три года акции Vertiv торгуются на 16% ниже своих исторических максимумов и с оценкой на 33% ниже средней по технологическому сектору в целом, утверждает Zacks. Прогноз на 2025 год — рост выручки на 19%, прибыли — на 25%. Акции Vertiv имеют рейтинг Zacks #2 (Покупать).

TSMC выпускает самые передовые чипы в мире. Компания работает исключительно как контрактный производитель, не конкурируя со своими клиентами Apple и Nvidia. TSMC контролирует около 60% мирового рынка контрактного производства и 90% — в сегменте передовых чипов. За 20 лет акции выросли на 2600% — более чем втрое обогнав технологический сектор.

TSMC стабильно превышает прогнозы аналитиков и имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). С технической точки зрения бумага может быть перегрета — в июне акции обновили исторический максимум. Но их текущая оценка — на 33% ниже пика и на 18% дешевле сектора. Для долгосрочных инвесторов разумно заходить в акции TSMC уже сейчас, считает Zacks. Другой вариант — дождаться 17 июля, когда крупнейший в мире контрактный производитель чипов опубликует квартальный отчет. 

MYR Group строит и обслуживает энергетическую инфраструктуру: электросети и зарядные станции. Компания выигрывает от двух мегатрендов: роста энергопотребления из-за ИИ и необходимости модернизации энергетической инфраструктуры в США после десятилетий недоинвестирования. После временных трудностей в 2024 году MYR вернулась к росту: прогноз по прибыли на 2025 год — +260%. Сильный первый квартал 2025 года и улучшение прогноза по прибыли обеспечили MYR рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Хотя акции MYR недавно обновили исторический максимум, текущий мультипликатор P/E (отношение рыночной цены акции к ожидаемой прибыли) — на 20% ниже, чем был, когда котировки компании последний раз достигали пика, подчеркивает Zacks.