Elong Power Holding Limited is a China-based company specializing in the research, development, manufacturing, sales, and service of high-power lithium-ion batteries. Their products are primarily used in electric vehicles, construction machinery, and energy storage systems, utilizing lithium manganese oxide and lithium iron phosphate technologies.

Китай

Elong Power Holding Limited

Промышленность

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Очень низкие или нет дивидендов

Очень низкая прибыльность

Очень высокая волатильность

Очень низкая ликвидность

Критичная уязвимость к шокам

За последние шесть месяцев акция постоянно росла, и общий прирост составил 80%. Если сравнивать с международными аналогами в том же секторе и отрасли (как показано выше), то динамика цены акции превзошла их показатели, опередив их в общей сложности на 74 п.п. Это в равной степени относится и к аналогам из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции по сравнению с аналогами, общая динамика ее цены является благоприятной. Как правило, это может означать, что акция оценена справедливо или немного недооценена и при этом становится более «дорогой». Это может свидетельствовать о краткосрочном росте доверия к этой акции со стороны рынка.

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло -6.1. Это говорит о крайне плохом создании акционерной стоимости. 

крайне плохое создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, близки к минимальным. В сочетании со строгими стандартами ведения бизнеса права акционеров надежно защищены.

Торговая ликвидность акций ELPW очень низкая. Средний частный инвестор может продать свои акции в рамках одного торгового дня при нормальных рыночных условиях. Ликвидность очень нестабильна и становится крайне низкой в дни с наименьшей торговой активностью. Объем торгов обычно остается неизменным даже в условиях сильной турбулентности рынка. Еще один фактор, который следует учитывать, -- это значительное количество дней с нулевым объемом торгов, то есть без какой-либо возможности продать позицию. Акция имеют очень маленькую рыночную капитализацию, что обычно делает ее торговую ликвидность неустойчивой и непредсказуемой. 

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта умеренный. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем низкую волатильность маржи. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем медленный исторический рост выручки, низкую прибыльность, незначительную рентабельность капитала, плохое управление оборотным капиталом, недостаточное покрытие процентных платежей, слабую генерацию денежного потока и неблагоприятную структуру капитала. 

В условиях сильной турбулентности рынка акция ELPW крайне волатильна. Другими словами, акция будет среди худших инструментов в периоды экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании. Без учета прочих факторов, потери в худший день (менее 1% времени), скорее всего, будут критическими. 

В нормальных рыночных условиях акция ELPW крайне волатильна. Иными словами, в отсутствие экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании цена акции будет изменяться совершенно непредсказуемо. Потери акции в худшие дни (менее 1-5% времени) будут варьироваться от критических до критических. 

Как с исторической, так и с прогнозной точек зрения акции компании переоценены по сравнению с аналогичными акциями. 

Вход

Elong Power Holding Limited

$ 2.23

2

Elong Power Holding Limited

$ 2.23

2

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

$ 2.23

О компании

О компании

О компании

О компании