Компания Gryphon Digital Mining, Inc. занимается углеродно-нейтральным майнингом биткоинов. Gryphon Digital Mining, Inc. ранее была известна как Ivy Crypto, Inc. Компания была зарегистрирована в 2020 году и базируется в Лас-Вегасе, штат Невада.

США

Gryphon Digital Mining, Inc.

Финансовые услуги

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Значительно недооценена

Очень низкие или нет дивидендов

Очень низкая прибыльность

Очень высокая волатильность

Критичная уязвимость к шокам

За последние шесть месяцев акция постоянно падала, и общее снижение составило 56%. Если сравнивать с глобальными аналогами из того же сектора и отрасли (как показано выше), то динамика цены акции оказалась слабее, не дотянув до них 60 п.п. Это в равной степени относится и к аналогам из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции по сравнению с аналогами, общая динамика ее цены умеренно негативна.

В последние годы компания демонстрировала очень низкую EBITDA маржу, если сравнивать с мировыми аналогами. За последние 12 месяцев EBITDA маржа составила -48.9%, что выше, чем -273.2% в 2022 году. 

Исторически GRYP демонстрирует очень низкую чистую маржу относительно глобальных аналогов. В частности, за последние 12 месяцев этот показатель составил -143.4%, выше, чем -371.2% в 2022 году. 

Рентабельность собственного капитала (RoE) у Gryphon Digital Mining, Inc. составила 275.9% за последние 12 месяцев, что выше показателя -286.8% в 2022 году. Рыночный консенсус предполагает RoE на уровне 821.9% в 2023, что также выше, чем у аналогов. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -242.0%, снизившись с -138.8% в 2022 году. Рыночные аналитики прогнозируют, что RoA в 2023 году составит -203.7%, опять ниже аналогов. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) возросла до 295.5%, что выше, чем у аналогов. Консенсус-прогноз по RoCE на 2023 год составляет 1007.8%, что вновь будет опережать показатели аналогов. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло -45.9. Это говорит о крайне плохом создании акционерной стоимости. 

крайне плохое создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Торговая ликвидность акций GRYP низкая. Средний частный инвестор может продать свои акции в рамках одного торгового дня при нормальных рыночных условиях. Ликвидность очень нестабильна и остается высокой в дни с наименьшей торговой активностью. Объем торгов обычно остается неизменным даже в условиях сильной турбулентности рынка. Акция имеет крайне маленькую рыночную капитализацию, что обычно делает ее торговую ликвидность неустойчивой и непредсказуемой. 

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта высокий. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем низкую прибыльность, незначительную рентабельность капитала, недостаточное покрытие процентных платежей, слабую генерацию денежного потока и неблагоприятную структуру капитала. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем устойчивый исторический рост выручки, низкую волатильность маржи. 

В условиях сильной турбулентности рынка акция GRYP крайне волатильна. Другими словами, акция будет среди худших инструментов в периоды экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании. Без учета прочих факторов, потери в худший день (менее 1% времени), скорее всего, будут критическими. 

В нормальных рыночных условиях акция GRYP крайне волатильна. Иными словами, в отсутствие экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании цена акции будет изменяться совершенно непредсказуемо. Потери акции в худшие дни (менее 1-5% времени) будут варьироваться от критических до критических. 

Как с исторической, так и с прогнозной точек зрения акции значительно недооценены по сравнению с аналогичными акциями. 

Gryphon Digital Mining, Inc.

$ 0.27

3

Gryphon Digital Mining, Inc.

$ 0.27

3

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

О компании

О компании

Фактор риска

Фактор доходности

$ 0.27

О компании

О компании

Gryphon Digital Mining, Inc.

$ 0.27

3

Gryphon Digital Mining, Inc.

$ 0.27

3

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

О компании

О компании

Фактор риска

Фактор доходности

$ 0.27

О компании

О компании

Новости и статьи