YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (ticker: SQY) is an actively managed exchange-traded fund that seeks to generate monthly income by selling or writing call options on Block, Inc. (formerly known as Square, ticker: SQ). The fund aims to harvest compelling yields while retaining capped participation in the price gains of Block, Inc.

США

​YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

Финансовые услуги

Компания платит дивиденды достаточно редко. За последние десять лет дивиденды выплачивались лишь несколько раз. Дивиденд на акцию (DPS) ежегодно растет, но динамика неясна. За последние 12 месяцев дивидендная доходность была выдающейся и может быть оценена как «отличная» по сравнению с аналогичными компаниями. 

Очень неблагоприятная динамика цены

Очень высокая волатильность

Очень низкая ликвидность

Средняя уязвимость к шокам

За последние шесть месяцев динамика цены акции была разнонаправленной, и за ростом следовало падение. Динамика цены акции не была однозначной, если сравнивать ее с мировыми аналогами из того же сектора и отрасли (как показано выше). За последние шесть месяцев рост акции превысил показатели этой группы аналогов на 6 п.п., в то же время за последний месяц рост ускорился на 3 п.п. Это в равной степени относится и к аналогам из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции по сравнению с аналогами, общая динамика ее цены очень неблагоприятна. Как правило, это может означать, что акция значительно недооценена и становится еще более недооцененной, что может свидетельствовать о краткосрочном снижении доверия со стороны крупных участников рынка или рынка в целом.

Очень неблагоприятная

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Торговая ликвидность акций XYZY очень низкая. Средний частный инвестор может продать свои акции в рамках одного торгового дня при нормальных рыночных условиях. Ликвидность обычно очень стабильна и остается крайне высокой в дни с наименьшей торговой активностью. Однако стоит учесть, что в условиях сильной турбулентности рынка объем торгов обычно сильно снижается. Акция имеет крайне маленькую рыночную капитализацию, что обычно делает ее торговую ликвидность неустойчивой и непредсказуемой. 

Значимых прочих рисков не выявлено.

В условиях сильной турбулентности рынка акция XYZY волатильна. Другими словами, акция будет падать гораздо меньше индекса в периоды экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании. Без учета прочих факторов, потери в худший день (менее 1% времени), скорее всего, будут очень низкими. В то же время из-за малой капитализации, присущей сектору волатильности и недостаточной истории торгов, максимальные потери по акции могут быть крупными. 

В нормальных рыночных условиях акция XYZY крайне волатильна. Иными словами, в отсутствие экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании цена акции будет двигаться немного шире индекса. Потери акции в худшие дни (менее 1-5% времени) будут варьироваться от ограниченных до больших. Стоит также отметить большую внутридневную волатильность инструмента. Наконец, на волатильность акции может негативно повлиять её малая капитализация, присущая ей волатильность сектора и недостаточная торговая история. 

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

$ 10.32

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

$ 10.32

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

$ 10.32

О компании

О компании

О компании

О компании

​YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

$ 10.32

​YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

$ 10.32

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

$ 10.32

О компании

О компании

О компании

О компании

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF