Аналитик посоветовал переходить из Alphabet в Meta. Он ждет роста ее акций на 40%

Аналитик Loop Capital повысил целевую цену акций Meta Platforms, владеющей Facebook и Instagram, и теперь ждет их роста еще на 38%. Эксперт инвестбанка признал, что недооценивал влияние ИИ на выручку компании. Он считает Meta самым ярким примером того, как ИИ уже приносит ощутимую выгоду, и советует инвесторам, играющим вдолгую, переходить из акций Alphabet, материнской компании Google, в Meta.

Аналитик Loop Capital Роб Сандерсон повысил целевую цену акций Meta с $695 до $888 и подтвердил совет покупать их, передает CNBC. Новый таргет Сандерсона предполагает рост котировок компании еще почти на 38% на горизонте 12 месяцев. 

Loop Capital считает, что акции Meta могут подорожать на фоне последнего квартального отчета. Аналитик признал, что недооценил влияние искусственного интеллекта на финансовые результаты компании: несмотря на сокращение расходов со стороны китайских рекламодателей, технологические улучшения на базе ИИ позволили Meta не просто сохранить выручку, но и превзойти ожидания. «Эта крупная категория рекламодателей действительно сократила расходы (с некоторым перераспределением по регионам), но прирост эффективности за счет ИИ по всей платформе более чем компенсировал это», — отметил Сандерсон в записке, которую цитирует CNBC.

По словам аналитика, Meta остается самым ярким примером того, как ИИ уже приносит ощутимую выгоду — особенно среди компаний, не производящих оборудование. Сандерсон также посоветовал инвесторам, ориентированным на долгосрочный рост, выходить из акций Alphabet и переходить в Meta вопреки разнице в текущих оценках обоих компаний. «Мы ожидаем, что в этом году акции [Meta] будут опережать остальных из «Великолепной семерки», — добавил аналитик.

Эксперт также обратил внимание на то, что Meta увеличила прогноз по капитальным расходам на 2025 год — в компании рассчитывают на рост инвестиций в дата-центры под задачи ИИ. По словам Сандерсона, ранее развитие ИИ в Meta сдерживалось нехваткой мощностей, но теперь компания начала вводить в эксплуатацию новую инфраструктуру центров обработки данных. Он отмечает, что ИИ уже приносит ощутимые результаты, однако руководство компании рассматривает это лишь как начало долгого пути по повышению эффективности систем. «Массивные вложения в инфраструктуру, превышающие любой гипермасштабный проект для внутренних нужд, позволяют Meta укреплять свое конкурентное преимущество перед более мелкими соперниками», — подытожил аналитик.

На торгах 16 мая котировки Meta падали почти на 3% — до $626. С начала года рыночная стоимость Meta выросла более чем на 8%, в то время как Alphabet, наоборот, подешевел почти на 12% за аналогичный период. В целом, в период глубокой просадки на фоне торговых войн Дональда Трампа, бумаги Meta последними из «Великолепной семерки» ушли в минус в этом году.

Днем ранее свой таргет по акциям Meta на 10% увеличил аналитик Wolfe Research, подтвердив совет «покупать» (рейтинг Outperform). Теперь в инвестбанке ожидают, что акции Meta будут стоить $750, а рыночная стоимость компании вырастет на 16,5% от текущих значений.

Всего, по данным MarketWatch, за динамикой бумаг Meta следит 71 аналитик. Их консенсусная целевая цена на акции составляет $701, что предполагает удорожание еще на 9% от цены закрытия 16 мая. Подавляющее большинство — 63 — советуют инвесторам покупать их. Еще шесть занимают нейтральную позицию с рейтингом Hold, и только двое рекомендуют избавляться от акций Meta в портфеле (оценки Underweight и Sell).

Рекламная выручка Meta за квартал, закончившийся 31 марта, составила $41,39 млрд — почти на $1 млрд выше ожиданий Уолл-стрит. Такого результат компания добилась благодаря активному использованию ИИ-инструментов в рекламных продуктах. Общая выручка выросла на 16% в годовом выражении, а чистая прибыль — сразу на 35%. В целом, и выручка, и прибыль, и прогноз на текущий квартал оказались выше прогнозов Уолл-стрит. Отчет Meta показал, что ИИ помогает привлечь рекламные бюджеты даже несмотря на неопределенность в мировой экономике и риски, связанные с пошлинами. Уверенные результаты Meta также подстегнули рост акций ИИ-компаний, а аналитики один за другим подняли свои ожидания по росту котировок технологического гиганта на ближайшие 12 месяцев.