Truist вошел в число главных оптимистов по Meta: предсказал ее акциям рост еще на 35%

Бумаги владельца соцсетей и разработчика искусственного интеллекта Meta Platforms набирают силы перед новым рывком, считает аналитик Truist Securities Юсеф Сквали. Он поднял таргет по акциям владельца Facebook с $763 до $1000, передает Barron’s. Такая оценка предполагает рост на 35% от цены закрытия торгов 12 октября и является самой высокой на Уолл-стрит. Причем Truist не единственный, кто ее придерживается.

По прогнозу Truist, к 2030 году ИИ-агент Muse, который пользуется успехом у пользователей, может приносить Meta дополнительно $28,5 млрд выручки, в том числе за счет подписок и платежей, связанных с использованием агента в электронной коммерции.

«Мы по-прежнему позитивно смотрим на Meta перед отчетностью и ожидаем результатов в верхней части прогнозного диапазона благодаря росту монетизации [от рекламы] и высокой вовлеченности пользователей, — написал Сквали в заметке, которую цитирует Barron’s. — ИИ повышает эффективность рекламы, носимых устройств и Muse, который создает новые источники нерекламной выручки благодаря персональному сверхинтеллекту, а также решениям Muse для бизнеса. В долгосрочной перспективе мы считаем Meta одним из победителей в сфере ИИ».

При этом развитие ИИ потребует огромных инвестиций, предупредил аналитик. По его словам, инвесторам придется смириться с дальнейшим ростом капитальных расходов. Сквали прогнозирует, что в 2027 году capex Meta достигнет $190 млрд — на 32% больше, чем в текущем. «Поскольку рост выручки, вероятно, окажется у верхней границы ожиданий, а Muse уже демонстрирует первые признаки успеха с точки зрения роста аудитории и вовлеченности, мы полагаем, что Meta вновь даст понять: компания намерена и дальше агрессивно наращивать инфраструктуру», — написал Сквали.

Во вторник акции Meta росли на 2,8%, а на пике за день прибавляли 3,8%, достигнув $771,27. С минимума августа бумаги выросли примерно на 40%. Компания запустила в сентябре агентный ИИ Muse, который вернул инвесторам уверенность в стратегии гендиректора Meta Марка Цукерберга в области искусственного интеллекта, пишет Barrons.

Оптимизм в отношении Meta разделяют и другие аналитики. Уолл-стрит позитивно встретила в понедельник презентацию новой ИИ-модели Meta под названием Wonder, пишет Barron’s. Компания заявила, что по результатам публичных тестов Wonder сопоставима с лучшими моделями OpenAI и Anthropic и вскоре будет использоваться в агенте Muse.

«Нас воодушевляют высокие темпы выпуска новых продуктов Meta и появление дополнительного направления, через которое компания сможет монетизировать инвестиции в ИИ помимо своего основного рекламного бизнеса, — цитирует Barron’s старшего аналитика BNP Paribas Equity Research Ника Джонса. — Теперь мы ждем конференц-звонка по итогам третьего квартала, чтобы услышать первые данные о распространении новых продуктов, а также увидеть стороннюю статистику, которая покажет, повлияли ли новые модели на вовлеченность и интенсивность использования Meta Muse».

Первым таргет в $1000 для акций Meta установил в начале октября Wells Fargo. «Ожидаем [от руководства Meta] активного обсуждения возможностей ИИ-агентов, — написал аналитик Кен Гаврельски. — Мы считаем, что 2027 финансовый год станет для компании нижней точкой по прибыли на акцию в рамках нового продуктового цикла — подобно 2022 году, когда начался рост Reels, хотя в случае Muse продуктовый цикл, обусловленный ИИ, потенциально может оказаться гораздо масштабнее», — добавил он. Гаврельски считает, что после 2027 года Meta станет компанией, «по которой рынок будет стабильно повышать прогнозы, поскольку начнет учитывать вклад новых ИИ-продуктов в выручку в 2028 году и последующие годы».

Большинство аналитиков также позитивно оценивают бумаги компании: по данным MarketWatch, 61 из 79 аналитиков рекомендуют покупать акции владельца Facebook и Instagram, семь советуют держать в портфеле и один — продать. Средний таргет Уолл-стрит составляет почти $804, что на 8% выше цены закрытия торгов 12 октября.