Deccan Bearings Ltd. engages in the manufacture and sale of ball and roller bearings. Its product includes different bearings such as taper roller, cylindrical roller, steering, needle roller, water pump, clutch, king pin, ball thrust, ball and spherical roller. The company was founded on March 26, 1985 and is headquartered in Mumbai, India.

Индия

Deccan Bearings Limited

Промышленность

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Выручка DECANBRG.BO за последние 12 месяцев составила INR 0 млн, что на 0% меньше, чем в 2024 финансовом году. Динамика денежного потока, измеряемого свободным денежным потоком (FCF), была довольно похожей. Прибыль на акцию (EPS) упала на 27% от уровней 2024 и составила INR -0.54.

Очень низкие или нет дивидендов

Умеренный риск дефолта

За последние шесть месяцев динамика цены акции была разнонаправленной, и за ростом следовало падение. Динамика цены акции не была однозначной, если сравнивать ее с мировыми аналогами из того же сектора и отрасли (как показано выше). За последние шесть месяцев рост акции превысил показатели этой группы аналогов на 9 п.п., в то же время за последний месяц рост замедлился на 1 п.п. Это в равной степени относится и к аналогам из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции по сравнению с аналогами, общая динамика ее цены не является ни негативной, ни позитивной.

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -104.2%, снизившись с -72.3% в 2024 году. 

Рентабельность собственного капитала (RoE) у Deccan Bearings Limited составила -223.4% за последние 12 месяцев, что ниже показателя -104.5% в 2024 году. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) снизилась до -223.4%, что ниже, чем у аналогов. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло -27.7. Это говорит о крайне плохом создании акционерной стоимости. 

крайне плохое создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, близки к минимальным. В сочетании со строгими стандартами ведения бизнеса права акционеров надежно защищены.

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта умеренный. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем низкую волатильность маржи, благоприятную структуру капитала. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем слабые позиции в своей отрасли, медленный исторический рост выручки, низкую прибыльность, незначительную рентабельность капитала, плохое управление оборотным капиталом и недостаточное покрытие процентных платежей. 

Учитывая прошлые и прогнозные показатели, акции компании явно «дорогие» по сравнению с аналогичными компаниями. 

Вход

Deccan Bearings Limited

₹ 103.35

Deccan Bearings Limited

₹ 103.35

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

₹ 103.35

О компании

О компании

О компании

О компании