Optimind Pharma Corp. operates as a pharmaceutical company in Canada. The company offers psychedelic therapies for treatment of post-traumatic stress syndrome, anxiety, depression, and other mental illnesses and disabilities by providing ketamine-assisted-treatment and other psychedelic-enhanced-psychotherapy modalities. It also operates a clinic that provides medical cannabis and other alternative treatments for various medical ailments, including ketamine-enhanced psychotherapy. The company is headquartered in Toronto, Canada.

Канада

Optimind Pharma Corp.

Здравоохранение

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Выручка OMND.CN за последние 12 месяцев составила CAD 0 млн, что на 19% меньше, чем в 2023 финансовом году. В то же время динамика денежного потока, измеряемого свободным денежным потоком (FCF), сильно отличалась. Прибыль на акцию (EPS) упала на 49% от уровней 2023 и составила CAD -0.01.

Очень низкие или нет дивидендов

Очень низкая прибыльность

Значительный риск дефолта

За последние шесть месяцев динамика цены акции была неоднозначной, и рост сменялся падением. Динамика цены акции по сравнению с мировыми аналогами из того же сектора и отрасли была неоднозначной (как показано выше). Акция росла медленнее данной группы аналогов на 2 п.п. за шесть месяцев, при этом выросла на 5 п.п. меньше за последний месяц. Этот вывод также справедлив и в отношении аналогов из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции относительно аналогов, общая динамика цены выглядит смешанной.

В последние годы компания демонстрировала очень низкую EBITDA маржу, если сравнивать с мировыми аналогами. За последние 12 месяцев EBITDA маржа составила -801.3%, что выше, чем -1091.5% в 2023 году. 

Исторически OMND.CN демонстрирует очень низкую чистую маржу относительно глобальных аналогов. В частности, за последние 12 месяцев этот показатель составил -804.0%, выше, чем -1186.4% в 2023 году. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) снизилась до -2380.3%, что ниже, чем у аналогов. 

Рентабельность собственного капитала (RoE) у Optimind Pharma Corp. составила -2694.0% за последние 12 месяцев, что ниже показателя -87.9% в 2023 году. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -176.7%, снизившись с -64.7% в 2023 году. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло -7.2. Это говорит о крайне плохом создании акционерной стоимости. 

крайне плохое создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта высокий. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем слабые позиции в своей отрасли, низкую прибыльность, незначительную рентабельность капитала, недостаточное покрытие процентных платежей, слабую генерацию денежного потока и неблагоприятную структуру капитала. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем низкую волатильность маржи. 

Как с исторической, так и с прогнозной точек зрения акции значительно переоценены по сравнению с аналогичными акциями. 

Вход

Optimind Pharma Corp.

CA$ 0.01

Optimind Pharma Corp.

CA$ 0.01

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

CA$ 0.01

О компании

О компании

О компании

О компании