Средняя целевая цена RAD.AX составляет 0.17, таким образом потенциал роста составляет 448%. Обычно это означает рекомендацию «ПОКУПАТЬ» среди инвестиционных компаний или рекомендацию увеличить свою позицию в данном инструменте в ближайшие 12 месяцев. Самый оптимистичный аналитик установил целевую цену на уровне 0.3. Таким образом, в лучшем случае потенциал роста составляет 739% . С другой стороны, целевая цена у самого пессимистичного аналитика равна 0.1. Потенциал роста составляет 61%. То есть даже самый пессимистичный аналитик считает, что рост акций будет продолжаться. 

Компания Radiopharm Theranostics Limited разрабатывает радиофармацевтические препараты для диагностических и терапевтических целей. Компания была зарегистрирована в 2021 году и базируется в Карлтоне, Австралия.

Австралия

Radiopharm Theranostics Limited

Здравоохранение

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Очень низкие или нет дивидендов

Очень низкая прибыльность

Очень высокая волатильность

Очень низкая ликвидность

Критичная уязвимость к шокам

За последние шесть месяцев динамика цены акции была неоднозначной, и рост сменялся падением. Динамика цены акции по сравнению с мировыми аналогами из того же сектора и отрасли была неоднозначной (как показано выше). Акция росла быстрее данной группы аналогов на 6 п.п. за последние шесть месяцев, при этом выросла на 3 п.п. больше за последний месяц. Этот вывод также справедлив и в отношении аналогов из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции относительно аналогов, общая динамика цены выглядит смешанной.

В последние годы компания демонстрировала очень низкую EBITDA маржу, если сравнивать с мировыми аналогами. За последние 12 месяцев EBITDA маржа составила -2639.3%, что выше, чем -15164.4% в 2024 году. 

Исторически RAD.AX демонстрирует очень низкую чистую маржу относительно глобальных аналогов. В частности, за последние 12 месяцев этот показатель составил -3028.6%, выше, чем -16024.3% в 2024 году. 

Рентабельность собственного капитала (RoE) у Radiopharm Theranostics Limited составила -78.8% за последние 12 месяцев, что выше показателя -123.8% в 2024 году. Рыночный консенсус предполагает RoE на уровне -16.2% в 2025, что также ниже, чем у аналогов. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -45.3%, увеличившись с -61.6% в 2024 году. Рыночные аналитики прогнозируют, что RoA в 2025 году составит -9.3%, опять ниже аналогов. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) возросла до -52.9%, что ниже, чем у аналогов. Консенсус-прогноз по RoCE на 2025 год составляет -11.0%, что вновь будет отставать от показателей аналогов. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло -12.4. Это говорит о крайне плохом создании акционерной стоимости. 

крайне плохое создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Торговая ликвидность акций RAD.AX очень низкая. Среднему частному инвестору потребуется несколько торговых дней, чтобы продать свои акции при нормальных рыночных условиях. Ликвидность очень нестабильна и становится крайне низкой в дни с наименьшей торговой активностью. При этом в условиях сильной турбулентности рынка объем торгов, как правило, значительно увеличивается. Еще один фактор, который следует учитывать, -- это значительное количество дней с нулевым объемом торгов, то есть без какой-либо возможности продать позицию. Акция имеет крайне маленькую рыночную капитализацию, что обычно делает ее торговую ликвидность неустойчивой и непредсказуемой. 

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта высокий. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем слабые позиции в своей отрасли, низкую прибыльность, незначительную рентабельность капитала, плохое управление оборотным капиталом и недостаточное покрытие процентных платежей. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем устойчивый исторический рост выручки, низкую волатильность маржи и благоприятную структуру капитала. 

В условиях сильной турбулентности рынка акция RAD.AX крайне волатильна. Другими словами, акция будет среди худших инструментов в периоды экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании. Без учета прочих факторов, потери в худший день (менее 1% времени), скорее всего, будут критическими. 

В нормальных рыночных условиях акция RAD.AX крайне волатильна. Иными словами, в отсутствие экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании цена акции будет изменяться совершенно непредсказуемо. Потери акции в худшие дни (менее 1-5% времени) будут варьироваться от критических до критических. 

Исходя из основных исторических и ожидаемых мультипликаторов, акции компании справедливо оценены по сравнению с аналогичными компаниями. 

Radiopharm Theranostics Limited

A$ 0.02

2

Radiopharm Theranostics Limited

A$ 0.02

2

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

A$ 0.02

О компании

О компании

О компании

О компании