Средняя целевая цена DFDV составляет 45, таким образом потенциал роста составляет 91%. Обычно это означает рекомендацию «ПОКУПАТЬ» среди инвестиционных компаний или рекомендацию увеличить свою позицию в данном инструменте в ближайшие 12 месяцев. Самый оптимистичный аналитик установил целевую цену на уровне 45.0. Таким образом, в лучшем случае потенциал роста составляет 91% . С другой стороны, целевая цена у самого пессимистичного аналитика равна 45.0. Потенциал роста составляет 91%. То есть даже самый пессимистичный аналитик считает, что рост акций будет продолжаться. 

DeFi Development Corp. is an AI-powered online platform that connects the commercial real estate industry by providing data and software subscriptions, as well as value-added services to multifamily and commercial property professionals. The company has adopted a crypto-forward treasury model, allocating its principal treasury holdings to Solana (SOL), aiming to provide investors with economic exposure to the Solana ecosystem.

США

DeFi Development Corp.

Технологии

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Выручка DFDV за последние 12 месяцев составила USD 2 млн, что на 6% меньше, чем в 2024 финансовом году. Динамика денежного потока, измеряемого свободным денежным потоком (FCF), была довольно похожей. Прибыль на акцию (EPS) упала на 8% от уровней 2024 и составила USD -1.81.

Очень благоприятный взгляд аналитиков

Очень низкие или нет дивидендов

Очень высокая волатильность

Критичная уязвимость к шокам

Значительный риск дефолта

За последние шесть месяцев акция постоянно падала, и общее снижение составило 0%. Если сравнивать с глобальными аналогами из того же сектора и отрасли (как показано выше), то динамика цены акции оказалась слабее, не дотянув до них 3 п.п. Это в равной степени относится и к аналогам из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции по сравнению с аналогами, общая динамика ее цены не является ни негативной, ни позитивной.

В последние годы компания демонстрировала очень низкую EBITDA маржу, если сравнивать с мировыми аналогами. За последние 12 месяцев EBITDA маржа составила -134.1%, что выше, чем -169.9% в 2023 году. 

Исторически DFDV демонстрирует очень низкую чистую маржу относительно глобальных аналогов. В частности, за последние 12 месяцев этот показатель составил -128.6%, выше, чем -168.4% в 2023 году. 

Рентабельность собственного капитала (RoE) у DeFi Development Corp. составила -58.6% за последние 12 месяцев, что выше показателя -106.4% в 2023 году. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -46.9%, увеличившись с -84.1% в 2023 году. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) возросла до -55.8%, что ниже, чем у аналогов. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло -24.2. Это говорит о крайне плохом создании акционерной стоимости. 

крайне плохое создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Торговая ликвидность акций DFDV ниже средней. Средний частный инвестор может продать свои акции мгновенно. Ликвидность обычно довольно стабильна и остается крайне высокой в дни с наименьшей торговой активностью. Однако стоит учесть, что в условиях сильной турбулентности рынка объем торгов обычно сильно снижается. Акция имеют малую рыночную капитализацию, что обычно делает ее торговую ликвидность неустойчивой и непредсказуемой. 

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта высокий. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем медленный исторический рост выручки, низкую прибыльность, незначительную рентабельность капитала, плохое управление оборотным капиталом и слабую генерацию денежного потока. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем низкую волатильность маржи, благоприятную структуру капитала. 

В условиях сильной турбулентности рынка акция DFDV крайне волатильна. Другими словами, акция будет среди худших инструментов в периоды экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании. Без учета прочих факторов, потери в худший день (менее 1% времени), скорее всего, будут критическими. 

В нормальных рыночных условиях акция DFDV крайне волатильна. Иными словами, в отсутствие экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании цена акции будет изменяться совершенно непредсказуемо. Потери акции в худшие дни (менее 1-5% времени) будут варьироваться от критических до критических. 

Как с исторической, так и с прогнозной точек зрения акции значительно переоценены по сравнению с аналогичными акциями. 

Вход

DeFi Development Corp.

$ 23.52

2

DeFi Development Corp.

$ 23.52

2

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

О компании

О компании

Фактор риска

Фактор доходности

$ 23.52

О компании

О компании

DeFi Development Corp.

$ 23.52

2

DeFi Development Corp.

$ 23.52

2

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

О компании

О компании

Фактор риска

Фактор доходности

$ 23.52

О компании

О компании

Статьи о компании