Компания Trump Media & Technology Group Corp. разрабатывает приложение для социальных сетей, известное как TRUTH Social, и предоставляет услуги по созданию социальных сетей. Компания Trump Media & Technology Group Corp. базируется в Сарасоте, штат Флорида.

США

Trump Media & Technology Group Corp.

Сектор связи

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Очень низкие или нет дивидендов

Очень низкая прибыльность

Очень высокая волатильность

Критичная уязвимость к шокам

За последние шесть месяцев динамика цены акции была неоднозначной, и рост сменялся падением. Динамика цены акции по сравнению с мировыми аналогами из того же сектора и отрасли была неоднозначной (как показано выше). Акция росла медленнее данной группы аналогов на 24 п.п. за шесть месяцев, при этом выросла на 38 п.п. больше за последний месяц. Этот вывод также справедлив и в отношении аналогов из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции относительно аналогов, общая динамика цены выглядит смешанной.

В последние годы компания демонстрировала очень низкую EBITDA маржу, если сравнивать с мировыми аналогами. За последние 12 месяцев EBITDA маржа составила -10963.7%, что ниже, чем -580.1% в 2023 году. 

Исторически DJT демонстрирует очень низкую чистую маржу относительно глобальных аналогов. В частности, за последние 12 месяцев этот показатель составил -11077.3%, ниже, чем -857.1% в 2023 году. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) снизилась до -68.2%, что ниже, чем у аналогов. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -64.2%, снизившись с -11.7% в 2023 году. 

Рентабельность собственного капитала (RoE) у Trump Media & Technology Group Corp. составила -69.2% за последние 12 месяцев, что ниже показателя -14.0% в 2023 году. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло -1.9. Это говорит о крайне плохом создании акционерной стоимости. 

крайне плохое создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Торговая ликвидность акций DJT высокая. Средний частный инвестор может продать свои акции мгновенно. Ликвидность может быть нестабильной и остается крайне высокой в дни с наименьшей торговой активностью. Однако стоит учесть, что в условиях сильной турбулентности рынка объем торгов обычно сильно снижается. 

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта высокий. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем низкую прибыльность, незначительную рентабельность капитала, плохое управление оборотным капиталом, слабые возможности по обслуживанию долга, недостаточное покрытие процентных платежей и слабую генерацию денежного потока. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем устойчивый исторический рост выручки, низкую волатильность маржи и благоприятную структуру капитала. 

В условиях сильной турбулентности рынка акция DJT крайне волатильна. Другими словами, акция будет среди худших инструментов в периоды экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании. Без учета прочих факторов, потери в худший день (менее 1% времени), скорее всего, будут критическими. 

В нормальных рыночных условиях акция DJT крайне волатильна. Иными словами, в отсутствие экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании цена акции будет изменяться совершенно непредсказуемо. Потери акции в худшие дни (менее 1-5% времени) будут варьироваться от критических до критических. 

Учитывая прошлые и прогнозные показатели, акции компании явно «дорогие» по сравнению с аналогичными компаниями. 

Trump Media & Technology Group Corp.

$ 24.26

1

Trump Media & Technology Group Corp.

$ 24.26

1

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

О компании

О компании

Фактор риска

Фактор доходности

$ 24.26

О компании

О компании

Trump Media & Technology Group Corp.

$ 24.26

1

Trump Media & Technology Group Corp.

$ 24.26

1

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

О компании

О компании

Фактор риска

Фактор доходности

$ 24.26

О компании

О компании

Новости и статьи