Genesis IBRC India Ltd. engages in research, extension, human resource development and public engagement. The company was founded on October 23, 1992 and is headquartered in Vijayawada, India.

Индия

Genesis IBRC India Ltd.

Промышленность

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Выручка GENESIS.BO за последние 12 месяцев составила INR 0 млн, что на 0% меньше, чем в 2023 финансовом году. В то же время динамика денежного потока, измеряемого свободным денежным потоком (FCF), сильно отличалась. Прибыль на акцию (EPS) выросла на 124% от уровней 2023 и составила INR -0.20.

Благоприятная динамика цены

Очень низкие или нет дивидендов

Умеренный риск дефолта

За последние шесть месяцев динамика цены акции была неоднозначной, и рост сменялся падением. Динамика цены акции по сравнению с мировыми аналогами из того же сектора и отрасли была неоднозначной (как показано выше). Акция росла быстрее данной группы аналогов на 29 п.п. за последние шесть месяцев, при этом выросла на 2 п.п. меньше за последний месяц. В то же время динамика акции по сравнению с аналогами из той же страны и сектора отличаются. За последние полгода акция компании превзошла эту группу аналогов на 43 п.п., при этом за последний месяц она росла на 3 п.п. быстрее. Учитывая оценку акции относительно аналогов, общая динамика цены благоприятна. Обычно это означает, что справедливо оцененная или слегка недооцененная акция стала более «дорогой». Это может указывать, что рынок обрел краткосрочное доверие к акции.

Рентабельность собственного капитала (RoE) у Genesis IBRC India Ltd. составила -2.4% за последние 12 месяцев, что ниже показателя -2.3% в 2023 году. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -2.3%, снизившись с -2.3% в 2023 году. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) снизилась до -2.4%, что ниже, чем у аналогов. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло -0.4. Это говорит о крайне плохом создании акционерной стоимости. 

крайне плохое создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, близки к минимальным. В сочетании со строгими стандартами ведения бизнеса права акционеров надежно защищены.

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта умеренный. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем благоприятную структуру капитала. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем слабые позиции в своей отрасли, незначительную рентабельность капитала и недостаточное покрытие процентных платежей. 

Исходя из основных исторических и ожидаемых мультипликаторов, акции компании несколько переоценены по сравнению с аналогичными компаниями. 

Genesis IBRC India Ltd.

₹ 19.25

Genesis IBRC India Ltd.

₹ 19.25

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

Фактор риска

Фактор доходности

₹ 19.25

О компании

О компании

О компании

О компании