Средняя целевая цена TTAN составляет 117, таким образом потенциал падения составляет 1%. Обычно это означает рекомендацию «ПРОДАВАТЬ» среди инвестиционных компаний или рекомендацию уменьшить свою позицию в данном инструменте в ближайшие 12 месяцев. Самый оптимистичный аналитик установил целевую цену на уровне 145.0. Таким образом, в лучшем случае потенциал роста составляет 23% . С другой стороны, целевая цена у самого пессимистичного аналитика равна 100.0. Таким образом, потенциал падения в худшем случае составляет 15%. 

ServiceTitan, Inc. engages in the collection of field service activities required to install, maintain, and service the infrastructure and systems of residences and commercial buildings. The company was founded by Ara Mahdessian and Vahe Kuzoyan on June 8, 2008 and is headquartered in Glendale, CA.

США

ServiceTitan, Inc.

Технологии

Компания не платит дивиденды вообще или платит их крайне нерегулярно. За последние десять лет было всего несколько случаев выплаты дивидендов. 

Умеренно позитивный взгляд аналитиков

Очень низкие или нет дивидендов

Достаточная устойчивость к шокам

Значительный риск дефолта

За последние шесть месяцев динамика цены акции была неоднозначной, и рост сменялся падением. Динамика цены акции по сравнению с мировыми аналогами из того же сектора и отрасли была неоднозначной (как показано выше). Акция росла быстрее данной группы аналогов на 13 п.п. за последние шесть месяцев, при этом выросла на 8 п.п. больше за последний месяц. Этот вывод также справедлив и в отношении аналогов из той же страны и сектора. Учитывая оценку акции относительно аналогов, общая динамика цены выглядит смешанной.

В последние годы компания демонстрировала очень низкую EBITDA маржу, если сравнивать с мировыми аналогами. За последние 12 месяцев EBITDA маржа составила -16.3%, что выше, чем -18.0% в 2024 году. 

Исторически TTAN демонстрирует очень низкую чистую маржу относительно глобальных аналогов. В частности, за последние 12 месяцев этот показатель составил -28.1%, выше, чем -30.5% в 2024 году. 

Другой важный показатель, рентабельность активов (RoA), за последние 12 месяцев составил -13.1%, увеличившись с -14.6% в 2024 году. 

Рентабельность собственного капитала (RoE) у ServiceTitan, Inc. составила -15.8% за последние 12 месяцев, что выше показателя -49.0% в 2024 году. 

За последний год рентабельность используемого капитала (RoCE) возросла до -14.2%, что ниже, чем у аналогов. 

Отношение рентабельности инвестированного капитала (RoIC) к средневзвешенной стоимости капитала (WACC) за последние несколько лет составляло 9.5. Это говорит об отличном создании акционерной стоимости. 

отличное создание акционерной стоимости

Институциональные, правовые и комплаенс-риски, связанные с основной страной компании, минимальны. В сочетании с жесткими стандартами ведения бизнеса права акционеров очень надежно защищены.

Торговая ликвидность акций TTAN выше средней. Средний частный инвестор может продать свои акции мгновенно. Ликвидность относительно стабильнаи остается умеренно высокой в дни с наименьшей торговой активностью. Однако стоит учесть, что в условиях сильной турбулентности рынка объем торгов обычно сильно снижается. 

Значимых прочих рисков не выявлено.

Риск дефолта высокий. Среди отрицательных факторов кредитного риска мы выделяем низкую прибыльность, незначительную рентабельность капитала, плохое управление оборотным капиталом и недостаточное покрытие процентных платежей. Среди положительных факторов кредитного риска мы отмечаем низкую волатильность маржи. 

В условиях сильной турбулентности рынка акция TTAN такая же волатильная, как индекс. Другими словами, акция будет падать меньше индекса в периоды экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании. Без учета прочих факторов, потери в худший день (менее 1% времени), скорее всего, будут низкими. В то же время из-за недостаточной истории торгов, максимальные потери по акции могут быть ограниченными. 

Достаточная устойчивость

В нормальных рыночных условиях акция TTAN умеренно волатильна. Иными словами, в отсутствие экстремальной волатильности рынка или шокирующих новостей компании цена акции будет двигаться вместе с индексом. Потери акции в худшие дни (менее 1-5% времени) будут варьироваться от ограниченных до умеренных. Стоит также отметить умеренную внутридневную волатильность инструмента. Наконец, на волатильность акции может негативно повлиять её недостаточная торговая история. 

Исходя из основных исторических и ожидаемых мультипликаторов, акции компании сильно переоценены по сравнению с аналогичными компаниями. В частности, акция «дорогая» по P/E и переоценена по P/FCF. 

Вход

ServiceTitan, Inc.

$ 117.95

4

ServiceTitan, Inc.

$ 117.95

4

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

О компании

О компании

Фактор риска

Фактор доходности

$ 117.95

О компании

О компании

ServiceTitan, Inc.

$ 117.95

4

ServiceTitan, Inc.

$ 117.95

4

Фактор риска

Фактор доходности

Риск / Доходность

О компании

О компании

Фактор риска

Фактор доходности

$ 117.95

О компании

О компании

Статьи о компании