Аналитик советует к покупке партнера Amazon по кибербезопасности. В чем потенциал?

Mizuho возобновил рекомендацию покупать акции поставщика решений для кибербезопасности Rubrik, чьим клиентом является Amazon Web Services, 

передает Barron’s. Инвестбанк ухудшил рейтинг бумаг компании в мае, но с тех пор они вернулись к приемлемой для покупки цене, считают аналитики. Они ждут роста котировок Rubrik почти на 40%.

Аналитики Mizuho улучшили рейтинг акций Rubrik с нейтрального до «Выше рынка» (Outperform), что эквивалентно рекомендации покупать бумаги этой компании. Инвестбанк также подтвердил целевую цену в $97 — это на 39% выше уровня закрытия торгов 17 ноября. 

Котировки Rubrik упали в понедельник на 2,6% — до $69,7. С начала года капитализация компании выросла на 6,6%. Для сравнения, индекс S&P 500 за тот же период прибавил около 13%.

Инвестбанк отмечает, что несмотря на хорошие результаты, которые показывает Rubrik, его акции просели на 16% с 15 мая — даты, когда Mizuho понизил их рейтинг до нейтрального. Аналитики отмечают, что полученные от компании данные по-прежнему выглядят позитивно, особенно благодаря сильным партнерствам с игроками, уделяющими повышенное внимание киберустойчивости, пишет Barron’s. Несмотря на высокую конкуренцию на рынке защиты данных, компании удается заключать соглашения о стратегическом сотрудничестве с такими технологическими гигантами, как Amazon Web Services, напоминает издание.

Mizuho улучшил рейтинг Rubrik в преддверии отчета разработчика софта от киберугроз за третий квартал, который будет обнародован 4 декабря. Аналитики инвестбанка ожидают, что годовая повторяющаяся выручка компании от подписок (ARR) превысит ее собственные прогнозы, увеличившись на 32%. Во втором квартале этот показатель вырос на 36% и достиг $1,25 млрд. Mizuho полагает, что Rubrik также улучшит прогноз на текущий квартал, опередив ожидания Уолл-стрит.

Оптимизм по поводу перспектив Rubrik разделяют не все на Уолл-стрит. Аналитик Oppenheimer Парам Сингх в понедельник начал покрытие акций компании с нейтральным рейтингом, заявив, что текущая оценка «вполне отражает рост». Он признал, что, согласно прогнозам исследователей из International Data, объем данных в мире растет экспоненциально, и их «необходимо сохранять для обеспечения непрерывности бизнеса, что поддерживает рынок программных решений для резервного копирования и восстановления данных». Увеличение числа инцидентов взлома и утечек стимулирует спрос на такие решения — область, где и работает Rubrik, поясняет Barron’s. Однако компания сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны Commvault и частной Veeam: «обе быстро расширяют свои возможности в области кибербезопасности и сокращают разрыв», отметил аналитик.

Тем не менее, из 25 аналитиков, отслеживающих акции Rubrik, 23 — рекомендуют их покупать, а оставшиеся двое — держать, следует из данных MarketWatch. Консенсусный прогноз Уолл-стрит подразумевает рост котировок на 66% от цены закрытия торгов 17 ноября — до $115,85.