Аналитики Noble советуют покупать акции small-cap ресторанной компании ONE Group
Noble видит почти двукратный потенциал роста акций ONE Group Hospitality, управляющей ресторанами / Фото: Faceboook / TheONEGroupUS
Noble Capital Markets впервые присвоила рейтинг акциям ONE Group Hospitality, которая владеет сетями ресторанов и предоставляет услуги по управлению гостеприимством гостиницам и казино. Аналитики порекомендовали покупать ее бумаги, установленная для них целевая цена предполагает потенциал роста почти на 70%. Прошлый год стал для группы годом преобразований и открыл для нее существенные возможности роста, объясняют они.
Детали
Брокерская компания Noble Capital Markets 23 апреля начала отслеживать деятельность ONE Group Hospitality и сразу рекомендовала инвесторам покупать ее акции, присвоив им рейтинг Outperform. Аналитики также установили таргет в $5. Это на 69% выше текущей стоимости бумаг — в среду, 23 апреля, торги ими закрылись на отметке $2,96, прибавив за день чуть более 3%.
Как Noble аргументирует свою рекомендацию
ONE Group управляет высококлассными ресторанами по всему миру и фокусируется на быстрорастущем сегменте «Vibe Dining», который кроме непосредственно еды предлагает социальную составляющую, например, танцы или выступления диджеев, пишут аналитики Noble.
Прошедший 2024 год стал для компании годом преобразований, объясняют они. В мае группа объявила о покупке за $365 млн компании Safflower Holdings Corp., которая через «дочку» владеет двумя сетями ресторанов. Это не только более чем удвоило выручку ONE Group и скорректированный показатель EBITDA, но и диверсифицировало ее клиентскую базу, отмечает Noble. По итогам 2024 года компания сообщила о росте выручки на 146,7% до $221,9 млн, а скорректированной EBITDA — на 147,6% до 30,3 млн.
Аналитики Noble прогнозируют, что в 2025 году выручка компании увеличится в 3,8 раз, скорректированная EBITDA — в 3,4 раза.
Сделка расширила портфель ONE Group и позволила компании достичь масштаба, на создание которого органическим путем потребовались бы годы, считает Noble. Но и на этом потенциал не исчерпан. по оценке компании, в перспективе число ее точек может превысить 600, сейчас их 167, указывает брокер.
Всего у бумаг компании четыре рейтинга от аналитиков Уолл-Стрит: трое рекомендуют их покупать, один — держать, следует из данных на портале MarketWatch. Средняя целевая цена составляет $5.