С потенциалом роста до 95%: 11 перспективных small-cap акций из индекса S&P 600

MarketWatch назвал 11 быстрорастущих small-cap акций из индекса S&P 600. Согласно прогнозам Уолл-стрит, их выручка будет увеличиваться как минимум до 2027 года — причем втрое быстрее, чем в среднем у эмитентов из S&P 600.

В список MarketWatch попали акции из индекса S&P 600, включающего small- и mid-cap компании. Издание предпочло его более популярному среди управляющих индексу Russell 2000, поскольку он включает «сотни убыточных компаний». В S&P 600 их нет — одно из условий включения в индекс S&P — показать прибыль за последний квартал и суммарную прибыль за четыре квартала подряд. 

В итоговый список MarketWatch попали 11 компаний, которые соответствуют нескольким критериям:

— они были прибыльны в 2022-2024 годах и, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, продолжат зарабатывать в 2025-2027 годах; 

— среднегодовой рост их выручки в 2022-2024 годах составил минимум 5,1% — это примерно вдвое больше, чем для индекса в целом;

— их выручка, согласно ожиданиям Уолл-стрит, в 2025-2027 годах увеличится в среднем на 14% — это примерно втрое больше, чем у компаний S&P 600 в целом. 

— Фармацевтическая компания Corcept Therapeutics. Ее деятельность сосредоточена исключительно на поиске новых методов терапии заболеваний, на которые влияет кортизол, известный также как гормон стресса. В 2025-2027 годах выручка компании будет расти ежегодно на 41,6%, согласно консенсус-прогнозу FactSet. Средняя целевая цена для ее акций — $135,25, что предполагает потенциал роста почти на 95%. 

— Инвестиционный фонд недвижимости LTC Properties, вкладывающий в жилье для пожилых людей и объекты здравоохранения. Уолл-стрит ждет среднегодового роста выручки на 32,1% в 2025-2027 годах. Средний таргет для акций — $37,83 (апсайд — 4,3%).

— Страховая компания Goosehead Insurance. Аналитики ожидают, что ее выручка будет расти на 22,8% в год в ближайшие три года. Консенсус по целевой цене предполагает, что акция недооценена на 40% от текущего рыночного уровня — средний таргет составляет $111,55.

— Astrana Health, предоставляющая медицинские услуги. Консенсус Уолл-стрит предполагает, что ее выручка будет расти в среднем на 18,8% в 2025-2027 годах. Средний таргет по цене акций — $45, что предполагает потенциал роста на 54%.

— Enova International, предоставляющая финансовые услуги онлайн. Прогноз Уолл-стрит по среднегодовому росту выручки — 17,7% в 2025-2027 годах. Средняя целевая цена — $131,13 (апсайд — 12,4%).

— Palomar Holdings, специализирующаяся на услугах страхования имущества и страхования от несчастных случаев. Аналитики ждут среднегодового роста выручки в 2025-2027 годах на уровне 16%. Средняя целевая цена ее акций — $165,3, что почти на 43% выше текущих котировок.   

— Разработчик терапий неврологических заболеваний Harmony Biosciences Holdings. Среднегодовой темп роста ее выручки в ближайшие три года составит 15,9%, согласно данным FactSet. Средний таргет — $50,64 — означает, что акции, по мнению аналитиков, недооценены на 56%.

— Kinetik Holdings, занимающаяся добычей нефти и газа. Прогноз Уолл-стрит по среднегодовому росту выручки в 2025-2027 годах — 15,7%. Средняя целевая цена — $52,09 (апсайд — 23%).

— Разработчик программных решений и услуг для индустрии гостеприимства Agilysys. Аналитики ждут среднегодового роста его выручки на 14,8% в 2025-2027 годах. Средний таргет – $130,4 (апсайд — 21,9%).

— Занимающаяся инфраструктурным строительством Sterling Infrastructure. Уолл-стрит прогнозирует рост ее выручки в среднем на 14,6% в год в 2025-2027 годах. Средняя целевая цена — $355 — на 10% выше текущей рыночной цены. 

— HA Sustainable Infrastructure Capital, инвестирующая в возобновляемые источники энергии. Аналитики считают, что ее выручка будет расти на 14,3% ежегодно в 2025-2027 годах. Средний таргет — $38,47 — предполагает потенциальный рост на 36%.