Акции Oracle взлетели до рекордных высот. Уолл-стрит считает, что это только начало

Стремительный рост акций Oracle на фоне высокого спроса на искусственный интеллект заставил аналитиков на Уолл-стрит наперегонки повышать целевые цены. Большинство из них считает, что рекордное ралли далеко от завершения. После «исторического» квартала инвесторы ждут мероприятия Oracle в октябре, на котором компания планирует представить новый сервис на базе ИИ.

10 сентября на торгах в Нью-Йорке акции Oracle взлетели на 36% и достигли рекордной отметки на закрытии в $328,33 — вслед за публикацией квартального отчета, который Deutsche Bank охарактеризовал как «действительно выдающийся» и «подтверждающий лидерство компании в области ИИ-инфраструктуры».

«За почти 20 лет, что мы анализируем Oracle и индустрию программного обеспечения в целом, мы видели крайне мало квартальных отчетов, сопоставимых как по масштабу пересмотра ожиданий, так и по значимости момента», — подчеркнул банк, указав на то, что портфель заказов Oracle в отчетном квартале вырос более чем в четыре раза, до $455 млрд.

Аналитики Уолл-стрит отреагировали на взлет акций Oracle серией пересмотров оценок. Банки продемонстрировали редкое единодушие:

— Citi повысил рейтинг с нейтрального до Buy (совет покупать) и установил самый высокий на рынке таргет в $410. Даже после взлета бумаг 10 сентября эта целевая цена предполагает потенциал роста еще на 25%;

— BofA также поднял рейтинг до Buy с ориентиром в $368;

— UBS поднял цель до $360 (рейтинг Buy);

— Jefferies — тоже до $360 (Buy);

— Stifel — до $350 (Buy);

— Evercore ISI — до $340 (Outperform);

— Piper Sandler — до $330 (Overweight).

— Даже осторожный в оценках крупнейший банк Уолл-стрит JPMorgan Chase улучшил целевую цену до $270 (на 18% меньше текущей), назвав «звездными» показатели по новым контрактам. 

Аналитики Citi заявили, что будут внимательно следить за предстоящим мероприятием компании, на котором сооснователь и технический директор Oracle Ларри Эллисон пообещал представить новый ИИ-сервис. В свою очередь JPMorgan отметил, что к Oracle остаются вопросы насчет «риска концентрации клиентов» и того, смогут ли клиенты расплатиться по заказам на $455 млрд.

Ошеломивший Уолл-стрит рост портфеля заказов Oracle связан с заключением четырех многомиллиардных контрактов в прошлом квартале. Исполнительный директор компании Сафра Кац сообщила инвесторам, что в ближайшие месяцы планирует финализировать еще несколько подобных соглашений. Одним из таких клиентов может оказаться OpenAI. Как утверждают источники The Wall Street Journal, создатель ChatGPT арендовал у Oracle вычислительные мощности на пять лет, начиная с 2027 года, и заплатит за это $300 млрд.