Аналитики Zacks назвали small-cap компанию с потенциалом роста более 280%

Справедливая стоимость акций small-cap производителя каннабиса Vireo Growth составляет $1,5, считает Zacks Small-Cap Research (Zacks SCR). Это почти на 285% выше текущих котировок. С середины мая компания объявила о слиянии с тремя конкурентами, которое выведет ее в первую десятку крупнейших игроков отрасли и повлечет существенный рост выручки уже во второй половине 2025 года, прогнозируют аналитики. 

Zacks Small-Cap Research (Zacks SCR) начал отслеживать деятельность Vireo Growth и  присвоил ее бумагам целевую цену в $1,5. Это почти на 285% выше их стоимости на закрытии торгов в пятницу, 20 июня. Тогда она составила $0,39. 

Vireo в течение месяца сообщила о закрытии сразу трех сделок с игроками отрасли: 12 мая она купила Wholesome, 5 июня — Proper Brands, а 9-го — Deep Roots Harvest. Теперь компания работает в шести штатах против трех ранее, у нее восемь объектов выращивания марихуаны и 38 аптек.

В результате Vireo оказалась восьмой публичной компанией в своей области по величине выручки, которую, как ожидают аналитики Zacks, она получит в 2026 году. Согласно их расчетам, этот показатель должен составить $474,4 млн. Для сравнения: в прошлом году выручка Vireo составила $99,4 млн. Чистая прибыль на акцию (EPS), по модели Zacks, достигнет $0,05 против убытка в $0,16 в 2024-м. 

Сама компания публиковала только прогноз на второй квартал этого года: она ожидала роста выручки относительно предыдущего квартала как минимум в 3,6 раза до $88 млн, как максимум — в 3,7 раза до $91 млн. Показатель скорректированной EBITDA, по ее оценке, увеличится за тот же период в 3,48—3,6 раза. Размер ожидаемой чистой прибыли Vireo не называла. В первом квартале она сообщала об убытке в $6,5 млн. Однако компания рассчитывает, что реорганизация позволит ей получить более выгодные условия, поскольку она стремится рефинансировать непогашенные долговые обязательства. После завершения рефинансирования у нее будет более $100 млн.

Как только неопределенность, связанная с закрытием и интеграцией приобретений, исчезнет, Vireo будет все чаще находить отклик у инвесторов, что приведет к существенной переоценке акций, резюмирует Zacks SCR. Особенно с учетом того, что с начала года котировки компании потеряли почти 29%.  

Кроме Zacks SCR за деятельностью компании следит только один аналитик, следует из данных портала MarketWatch. Он рекомендует покупать бумаги Vireo с целевой ценой $0,45 Это предполагает потенциал роста более чем на 15% к уровню последнего закрытия.