BofA повысил целевую цену акций Palantir. Банк увидел две причины для их роста на 18%

Bank of America повысил целевую цену акций разработчика искусственного интеллекта для военных и гражданских нужд Palantir. Теперь он ждет роста рыночной стоимости компании еще на 18%. Инвестбанк отметил сильные позиции Palantir в государственном и в коммерческом секторах, а ключевыми драйверами роста назвал первый миллиардный контракт с Минобороны Великобритании и уникальную команду ИИ-инженеров. Однако мнение BofA отличается от большинства на Уолл-стрит: многие аналитики придерживаются нейтральной позиции и считают рыночные ожидания от Palantir завышенными.

Аналитик BofA повысил целевую цену акций Palantir с $180 до $215 и подтвердил рейтинг Buy (совет покупать), передает Barron’s. Новый таргет инвестбанка подразумевает рост рыночной стоимости компании на 18% от уровня закрытия 23 сентября.

BofA считает, что одним из драйверов роста акций компании станут ее успехи в госсекторе. Так, на прошлой неделе во время визита Дональда Трампа в Лондон Palantir получил первый «контракт на миллиард долларов» за пределами США — пятилетнее соглашение с Минобороны Великобритании.

Кроме того, рост акций Palantir обеспечит его команда ИИ-инженеров под названием Forward Deployed Engineers (FDE), или «Дельта», утверждают аналитики Bank of America. Эти специалисты, в отличие от обычных разработчиков, работают напрямую с клиентами и адаптируют ПО компании на базе ИИ под конкретные нужды организаций, пояснил Barron’s. По мнению BofA, этот подход служит «ускорителем роста» бизнеса Palantir, особенно в коммерческом сегменте.

«Успешно внедряя эти прорывные решения внутри компаний-клиентов, Palantir получит выгоду от роста спроса, масштабируемости и вовлеченных инженеров, которые могут сосредоточиться на самых сложных задачах», — отметил аналитик BofA в записке, которую цитирует Barron’s.

На этом фоне банк также улучшил прогнозы по прибыли и выручке Palantir. Теперь аналитики ожидают прибыль в 85 центов на акцию в 2026 году и $1,14 в 2027-м против 84 центов и $1,12 ранее. Ожидания по среднегодовому росту выручки на период 2025–2030 годов инвестбанк увеличил примерно до 35% против предыдущих 23%.

На торгах 23 сентября акции Palantir выросли на 1,8% — до $182,55. Это максимальная цена закрытия с 13 августа. С начала года рыночная стоимость компании выросла на 141%. Для сравнения: главный фондовый индекс США S&P 500 за аналогичный период прибавил 13%.

Во вторник американский авиастроитель Boeing объявил, что заключил соглашение с Palantir, в рамках которого компании вместе будут интегрировать ИИ-системы и программное обеспечение последнего в оборонный и космический бизнес Boeing. Финансовые условия сделки в сообщении Boeing не раскрывались. Акции Boeing выросли на 2% на торгах 23 сентября. 

Акции Palantir торгуются сейчас с отношением цены к прогнозируемой прибыли (forward P/E) около 228 против лишь 23 у индекса S&P 500, подчеркнул Barron’s. На фоне такой «раздутой» оценки многие на Уолл-стрит относятся с опаской к акциям компании, добавило издание. Так, 18 из 29 аналитиков, следящих за динамикой бумаг Palantir, советуют инвесторам держать ранее купленные акции в портфеле (Hold). Еще семь рекомендуют покупать (Buy и Overweight), а оставшиеся четверо предлагают продавать (Underweight и Sell).

Консенсусная целевая цена Уолл-стрит по бумагам Palantir — $155,5 — предполагает падение котировок компании более чем на 15%.