Freedom назвал micro-cap акцию с потенциалом роста втрое. Внимания стоит весь сектор

Справедливая стоимость бумаг micro-cap биотеха Anixa Biosciences, который разрабатывает в том числе вакцину от рака, почти в три раза превышает текущие котировки, считает Freedom Broker. Он посоветовал покупать эти акции. На ранних стадиях исследований разработки компании показывают хорошие результаты, и пока у нее достаточно денег для их финансирования, а значит, в краткосрочной перспективе доли акционеров не будут размыты. Рост сейчас показывает весь биотех сектор, и аналитики полагают, что в этот раз он может оказаться продолжительным.

Freedom Broker впервые присвоил рейтинг бумагам Anixa Biosciences и сразу порекомендовал покупать их, следует из записки аналитиков (есть у Oninvest). Установленная для акций биотех-компании целевая цена составляет $9. Это на 177% выше текущих котировок: в понедельник, 6 октября, торги бумагами компании закрылись на отметке $3,25. На утренних торгах 7 октября акции дешевели на 0,7%.

Freedom рассчитал таргет на основе 10-летней модели дисконтированных денежных потоков (DCF), скорректированной с учетом вероятности одобрения отраслевыми регуляторами разработок компании. Аналитики полагают, что это произойдет в 2030–2031 годах.

Anixa Biosciences специализируется на лечении и профилактики рака. Две ее разработки сейчас находятся на первой, самой ранней, стадии клинических исследований. Одна — это CAR-T–терапия рака яичников. Это персонализированный метод лечения онкологических заболеваний, который «перепрограммирует» собственную иммунную систему человека для борьбы с раком. Вторая — это вакцина против рака молочной железы. Обе разработки обладают подтверждающими данными по безопасности и активности, пишет Freedom. Еще три разработки Anixa находятся на более ранних стадиях испытаний.

Freedom также указывает на гибкую стратегию монетизации компании. Anixa разрабатывает свой портфель вместе со стратегическими партнерами. Среди них — Клиника Кливленда, Минобороны США и Онкологический центр Моффитта, говорится на сайте компании. 

Благодаря государственным грантам и сотрудничеству с институтами, компания поддерживает низкий уровень расходования денежных средств и имеет достаточно ресурсов для того, чтобы не размывать доли акционеров в краткосрочной перспективе, пишет Freedom.

Пока обе программы Anixa находятся на раннем этапе клинических испытаний, поэтому для подтверждения их терапевтического потенциала нужны дополнительные данные, предупреждает Freedom. К тому же компания разрабатывает первую в своем классе терапию, что создает риск непредсказуемой обратной связи регулятора, дополнительных требований к данным или задержек в исследованиях, добавляют аналитики.

Freedom также указывает на тот факт, что Anixa планирует монетизировать свои активы за счет партнерств, что создает неопределенность в отношении их сроков и экономических условий. Это в свою очередь может повлиять на долгосрочный потенциальный доход, резюмирует Freedom.

С начала года котировки Anixa выросли на 40%. Все четыре аналитика Уолл-стрит, следящие за деятельностью компании, единогласно рекомендуют покупать ее акции, говорится на портале MarketWatch. Средняя целевая цена составляет $9.

В плюсе в этом году не только Anixa, а весь биотехнологический сектор США: биржевой фонд SPDR S&P Biotech, отслеживающий широкий набор биотех-компаний с начала 2025 года поднялся примерно на 16%, опередив по темпам роста главный американский фондовый индекс S&P 500. Причем аналитики полагают, что в секторе начинается «оттепель» после пятилетней «спячки»: структурные проблемы начинают уходить, и снижение процентных ставок может помочь вернуть на рынок крупных инвесторов, готовых рисковать, писал Barron's.

Один из поводов для оптимизма — необходимость крупнейших фармкомпаний в новых препаратах из-за приближения окончания патентов на их ключевые лекарства, отметил Barron's. Поэтому он не исключает вероятность волны сделок по слияниям и поглощениям в отрасли.