Mizuho: Oracle превзойдет ожидания в декабрьском отчете. Прошлый поднял акции на 36%
Аналитик рассчитывает на рост стоимости акций IT-гиганта на 70% от текущего уровня
Недавний отчет конкурента Oracle — CoreWeave — показал высокий спрос на облачные вычисления / Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock.com
Облачный провайдер Oracle превзойдет ожидания Уолл-стрит в квартальной отчетности, которая выйдет в декабре, спрогнозировал аналитик Mizuho Securities Сити Паниграхи. После предыдущего отчета, удивившего Уолл-стрит, акции Oracle взлетели на 36% и достигли нового рекорда, хотя и растеряли темпы с тех пор. Но Mizuho верит, что бумаги могут вырасти еще почти на 80%.
Детали
«Мы считаем, что Oracle хорошо позиционирована, чтобы превзойти ожидания [в отчете за второй квартал 2026 финансового года]», — написал аналитик Mizuho Сити Паниграхи в заметке, которую цитирует Barron’s. Mizuho подтвердил рейтинг «Выше рынка» (Outperform) и целевую цену в $400 для акций Oracle. Это предполагает рост на 76% от цены закрытия 12 ноября.
На торгах в среду акции упали на 3,9% — до $226,99. Это стало минимальным уровнем закрытия с 4 сентября.
По мнению Mizuho, недавний отчет конкурента — облачного провайдера CoreWeave — оказался позитивным для акционеров Oracle. Результаты CoreWeave продемонстрировали высокий спрос на ИИ-мощности, что укрепляет аргументы в пользу дальнейшего роста портфеля заказов Oracle по мере масштабирования обучения и применения ИИ, предположил Паниграхи.
Однако чтобы преодолеть затяжной спад, Oracle придется убедить инвесторов в том, что компания способна не только удовлетворить спрос на ИИ, но и извлекать из него прибыль, отмечает Barron’s.
Контекст
Акции Oracle подскочили на 36% после отчета и заявления компании о том, что объем ее контрактных обязательств более чем утроился — со $138 млрд до $455 млрд — в первом квартале 2025 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Эта цифра свидетельствовала о высоком спросе на аренду серверов для искусственного интеллекта в облаке.
Однако с тех пор бумаги Oracle упали более чем на 30% из-за опасений относительно более слабой, чем ожидалось, рентабельности, сложных схем финансирования и других факторов.
Тем не менее большинство аналитиков Уолл-стрит разделяют оптимизм Mizuho: 32 из 46 рекомендуют покупать бумаги, 11 — держать, и только две советуют продавать, показывает FactSet,. Консенсусная целевая цена аналитиков составляет $351,5, что на 55% выше цены закрытия торгов среды.