Piper Sandler советует покупать акции Nvidia перед отчетом. Он ждет их роста на 23%

Инвестбанк Piper Sandler ожидает сильные результаты Nvidia за второй квартал и видит потенциал роста акций. Драйверами станут устойчивый спрос на полупроводники, планы Microsoft, Alphabet и Meta по расширению дата-центров с использованием GPU Nvidia и возобновление поставок передовых ИИ-чипов в Китай, считает Piper Sandler. Позитивно оценивают бумаги и другие аналитики, включая Bernstein, Wells Fargo и KGI Securities. 

Piper Sandler рекомендовал покупать акции Nvidia, подтвердив рейтинг Overweight («Выше рынка») в ожидании сильных результатов за второй квартал, пишет CNBC. 

Аналитик Харш Кумар повысил целевую цену бумаг с $180 до $225 за акцию, что подразумевает рост примерно на 23% от текущего уровня. С начала года акции Nvidia уже подорожали более чем на 34%.

Аналитик отметил, что закладывает возможный апсайд с учетом недавних позитивных сигналов от крупнейших американских гипермасштабируемых облачных провайдеров. Речь идет о планах Microsoft, Alphabet и Meta Platforms значительно увеличить капитальные затраты в следующем году, направив значительную часть бюджета на оснащение дата-центров графическими процессорами Nvidia, уточняет AInvest. По словам Кумара, эта тенденция, наряду с включением выручки из Китая после возобновления экспортной лицензии, может стать мощным драйвером роста ключевого для компании сегмента — выручки от дата-центров.

Nvidia опубликует квартальную отчетность 27 августа. По прогнозу аналитиков, опрошенных FactSet, прибыль составит $1 на акцию при выручке $45,76 млрд, пишет CNBC.

Nvidia должна зафиксировать высокий спрос на свои чипы, считает Кумар. 

«Мы по-прежнему считаем, что Nvidia находится в ситуации, когда спрос превышает предложение, и, вероятно, так будет до конца года. Даже без Китая спрос на решения для высокопроизводительных вычислений (HPC) в США превышает возможности Nvidia по поставкам своей последней архитектуры. Отчасти ситуация усугубляется переходом Nvidia на новые серверные стойки и задержкой в запуске модели GB200», — сказал аналитик.

Большинство аналитиков настроены по Nvidia позитивно: из 65 экспертов, отслеживающих бумаги, 58 рекомендуют их покупать, следует из данных LSEG.

В начале недели сразу три аналитика дали позитивную оценку акциям компании. Стейси Разгон из Bernstein подтвердил рекомендацию покупать акции Nvidia, оставив без изменений целевую цену в $185, что почти соответствует цене закрытия 12 августа ($183). Wells Fargo повысил целевую цену по акциям Nvidia с $185 до $220, сохранив рейтинг «выше рынка». Его оценка подразумевает рост акций на 20%. KGI Securities повысил целевую цену по акциям Nvidia с $186 до $207, подтвердив рейтинг «выше рынка». Его оценка подразумевает рост на 13%.