Bernstein советует покупать акции Oracle и ждет их роста на 22%. Чем вызван прогноз?

Аналитики Bernstein делают ставку на рост технологического гиганта Oracle благодаря развитию облачного бизнеса и стремительному внедрению решений в сфере искусственного интеллекта. Ключевым драйвером они называют многолетний контракт с OpenAI на $30 млрд, который должен принести облачному подразделению компании значительную выручку с 2028 года. На этом фоне Bernstein рекомендует покупать акции компании и ожидает их роста почти на 22%.

Аналитическая компания Bernstein сохранила рекомендацию покупать акции технологического гиганта Oracle, полагая, что развитие искусственного интеллекта создает долгосрочную ценность для бизнеса облачных сервисов и инфраструктуры, пишет CNBC. Аналитик Марк Мердлер 5 августа подтвердил рейтинг Outperform («выше рынка») по акциям и повысил целевую цену с $269 до $308, что предполагает потенциал роста почти на 22% от текущих котировок. 

Акции компании на торгах 5 августа росли на 1,4%. С начала года бумаги Oracle прибавили 54%.

Акции Oracle за последний год демонстрируют устойчивый рост, и компания, судя по всему, движется к достижению своих амбициозных целей, пишет CNBC. В опубликованном в июне финансовом отчете Oracle сообщила, что ожидает выручку за 2029 финансовый год выше установленной в сентябре цели в $104 млрд.

«Oracle находится на раннем этапе масштабного перехода в облако, и [ее платформа] Oracle Cloud Infrastructure движется к тому, чтобы стать четвертым крупнейшим глобальным гипермасштабируемым провайдером, при этом темпы роста ускоряются», — написал Мердлер во вторник в записке для клиентов. 

Oracle в начале июля заключила многолетний контракт с OpenAI, который, как ожидается, принесет компании более $30 млрд облачной выручки начиная с 2028 финансового года. Учитывая эти цели, аналитик Bernstein прогнозирует значительный рост выручки и операционной маржи Oracle в ближайшие 5-10 лет, что, по его мнению, приведет к дальнейшему росту оценки акций компании.

«Хотя сейчас основная часть выручки приходится на задачи, завязанные на CPU (центральные процессоры общего назначения), недавно объявленный мега-контракт должен еще больше ускорить рост за счет ИИ, создавая значительные инвестиционные возможности», — добавил Мердлер. 

BofA Securities 5 августа сохранил рейтинг «Нейтрально» для акций техногиганта, но повысил их целевую цену с $220 до $295 из-за оптимизма в отношении инфраструктурных решений компании в сфере ИИ. Потенциал роста бумаг составляет 16,6%.

Аналитики Wolfe Research 28 июля подтвердили рекомендацию покупать акции Oracle (рейтинг «выше рынка») и повысили целевую цену с $215 до $300. Это предполагает потенциал роста более чем на 18%. 

Большинство аналитиков, которые следят за акциями Oracle, сохраняют оптимизм в отношении бумаг: более 67% рекомендуют покупать (рейтинги Buy и Overweight), более 30% советуют держать бумаги в портфеле и только более 2% — продавать их (Sell).