На Уолл-стрит ждут рост до 40% от малоизвестной ИИ-компании. В чем ее потенциал?

Аналитики Уолл-стрит повысили целевые цены на акции небольшой полупроводниковой компании Credo после того, как ее результаты и прогнозы по прибыли превысили ожидания экспертов по итогам второго финансового квартала, пишет CNBC. На фоне этого акции Credo взлетели на 15%.

Компания Credo, производящая кабели и чипы для подключения мощных компьютеров с искусственным интеллектом, не так часто обсуждалась в СМИ и среди аналитиков, как лидеры текущего ИИ-бума. Тем не менее, в этом году ее акции выросли на 155%, обогнав по этому показателю такие компании, как Nvidia и Broadcom. Однако 2 декабря Credo оказалась в центре внимания экспертов после того, как сообщила о своих результатах и ​​прогнозах за второй финансовый квартал. Они значительно превзошли ожидания аналитиков. А именно: 

— Скорректированная прибыль компании за второй финансовый квартал составила $0,67 на акцию, в то время как аналитики LSEG ожидали увидеть этот показатель на уровне $0,49. 

— Выручка компании достигла $268 млн против ожидаемых $235 млн.

— Кроме того, Credo представила прогноз выручки на текущий квартал в диапазоне от $335 млн до $345 млн, тогда как аналитики прогнозировали ее на уровне $247,6 млн.

Несмотря на то, что с начала года акции компании взлетели уже на 155%, некоторые аналитики Уолл-стрит видят в них потенциал роста до 40%. 

Целевые цены на акции Credo повысили, в частности, эксперты Barclays (со $165 до $220; рост примерно на 29% относительно нынешних уровней), Mizuho Securities (со $165 до $225, что предполагает рост примерно на 31%), Stifel (со $160 до $225; +31,6%), Susquehanna и TD Cowen. Самые высокие оценки Credo выставили аналитики Bank of America. По их мнению, стоимость акций Credo может вырасти в следующем году до $240, рост на 40% от текущих показателей.

«Подключение новых клиентов и наращивание поставок, а также долгосрочная диверсификация продуктовой линейки остаются ключевыми факторами для прогноза продаж Credo — и оба этих направления продолжают демонстрировать сильные результаты», — отметили в Bank of America. 

«Мы считаем, что прогнозная выручка Credo за 2026 финансовый год примерно в $1,19 млрд все еще мала по сравнению с возможностями на рынке кабельных решений, предназначенных для масштабируемых вычислительных архитектур, который оценивается примерно в $22 млрд», — отметили в Mizuho. 

«Сильные результаты и еще более мощный прогноз, которые, вероятно, превзошли даже самые высокие ожидаемые планки», — оценили последние результаты ИИ-компании в TD Cowen.

Это уже не первый сильный отчет Credo. В сентябре компания отчиталась о квартальном росте на 274% по сравнению с прошлым годом, тогда как, например, Nvidia за этот же период выросла на 56%.