Поглощение Nebius, рост Palantir и роботакси: топ-10 техпрогнозов Wedbush на 2026 год

Аналитическая компания Wedbush опубликовала топ-10 прогнозов для технологического сектора на 2026 год. Среди них — рост Palantir, партнерство Apple и Google в области ИИ, поглощение Nebius бигтехом и успешный запуск Tesla роботакси, пишет SeekingAlpha.

2026-й, считают аналитики Wedbush во главе с управляющим директором и главой исследований техсектора компании Дэном Айвзом, станет «переломным» в области ИИ: «В преддверии 2026-го технологический мир и инвесторы одновременно испытывают воодушевление и беспокойство относительно ИИ-революции, — указали в записке, которую цитирует SeekingAlpha, аналитики. — С одной стороны, это четвертая индустриальная революция, в которой США впервые за 30 лет опережают Китай. С другой стороны, — триллионы долларов, необходимые для ее реализации вызывают опасения у инвесторов», — указали эксперты. 

В конечном итоге, считают в Wedbush, и те, кто испытывают по этому поводу беспокойство, и те, кто воодушевлен, — могут оказаться правы: это «говорит о том, что 2026 год станет переломным годом для развития революции в области искусственного интеллекта», считают аналитики.

— Акции технологических компаний вырастут еще более чем на 20% «по мере формирования эффектов ИИ-революции в таких секторах, как программное обеспечение, микросхемы и инфраструктура».

— Tesla даст старт эпохе автономных транспортных средств, успешно запустив сервис беспилотных такси более чем в 30 городах, а также начав наращивать объемы серийного производства Cybercabs, — двухместных электромобилей с автопилотом. При базовом сценарии, считают в Wedbush, стоимость акций Tesla в 2026 году достигнет $600 (рост почти на 25% от текущих уровней); при оптимистичном — $800 (плюс 66%).

— Также в 2026-м, считают Айвз и его команда, Apple и Google объявят о партнерстве в области ИИ в рамках проекта Gemini. Это закрепит стратегию Apple в сфере искусственного интеллекта. Партнерство, считают в Wedbush, будет реализовано в виде сервиса в экосистеме Apple, на который можно будет подписаться. Все это приведет к тому, что рыночная капитализация производителя iPhone в 2026 году достигнет $5 трлн (рост на 24,7% от нынешних показателей).

— Лучшим кандидатом на поглощение в сегменте ИИ-инфраструктуры аналитики назвали компанию Nebius, которую возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Поглотить ее, по мнению Wedbush, может крупный бигтех, например, Microsoft, Alphabet или Amazon.

— Наиболее быстрорастущим подсектором на технологическом рынке станет сектор кибербезопасности (за исключением сектора слияний и поглощений). Среди фаворитов этого рынка аналитики Wedbush называют такие компании, как Crowdstrike и Palo Alto Networks.

— Oracle, «несмотря на негативные настроения в отношении акций компании сегодня», успешно реализует планы по строительству центров обработки данных и начнет конвертировать свою огромную сумму дохода от уже заключенных контрактов (показатель Remaining Performance Obligation; RPO), в сфере ИИ, достигнув отметки в $250 за акцию — рост почти на 29% от текущих показателей.

— «Microsoft достигнет своего пика, поскольку все больше предприятий ускоряют внедрение ИИ-технологий с помощью Azure и Microsoft, — отметили аналитики Wedbush. — Мы считаем, что Microsoft станет лидером по показателям эффективности в сфере облачного программного обеспечения в 2026 году», — сообщили Айвз и его команда.

— Nvidia продолжит оставаться доминирующим производителем чипов для ИИ в мире и получит доступ к китайскому рынку благодаря торговым переговорам между США и Китаем. «Уолл-стрит по-прежнему значительно недооценивает факторы спроса на продукцию Nvidia в 2026 году, и наш оптимистичный прогноз для акций [компании] составляет $275», — добавили аналитики — эта цена предполагает рост почти на 53% от текущих котировок.

— Palantir Technologies с помощью ИИ-платформы Artificial Intelligence Platform (AIP) расширит свой коммерческий успех в ИИ-сфере и станет «одним из лидеров в области программного обеспечения в авангарде ИИ-революции». Потенциальная оценка компании на горизонте 2-3 лет — $1 трлн, считают в Wedbush, — она предполагает рост почти на 126% от нынешних показателей.

— Также, добавляют аналитики, администрация Трампа инвестирует в акционерный капитал квантовой компании. Среди наиболее вероятных кандидатов в Wedbush называют IonQ и Rigetti Computing, учитывая потенциальный аспект, связанный с этой технологией, национальной безопасностью и противостоянием Китаю.