«Таксисты подали сигнал»: какие акции главный «технобык» советует купить в кризис?

На Уолл-стрит со времен Великой депрессии действует правило: если биржевые тренды начал обсуждать даже чистильщик обуви, рынок близок к краху. Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз утверждает, что сейчас этот принцип работает наоборот. 

На этой неделе он заявил, что сейчас даже «таксист в Майами настроен «по-медвежьи» в отношении программного обеспечения». По мнению главного технологического «быка» Уолл-стрит, настолько широкий пессимизм означает, что распродажа бумаг софтверных компаний зашла чересчур далеко и открыла возможность для инвестиций , способных принести доход в текущем году. 

На фоне продолжающейся геополитической напряженности и конфликта на Ближнем Востоке Айвз отобрал 10 лучших акций для покупки после того, как «софт-апокалипсис» с иранским кризисом привели к просадке бумаг фаворитов техсектора, сообщает Business Insider. Аналитик Wedbush заявил, что его топ-10 — это защитные и хорошо позиционированные акции компаний с надежными бизнес-моделями, которым не страшна текущая волатильность.

Айвз назвал поставщика программных решений для защиты устройств Crowdstrike и сектор кибербезопасности в целом «тихой гаванью», защищенной от рыночных шоков, вызванных внедрением инструментов на базе искусственного интеллекта. «Инновационная, лучшая в своем классе платформа Crowdstrike Falcon становится все более эффективной в условиях современного ландшафта угроз, поскольку ИИ-злоумышленники представляют все большую опасность», — утверждает аналитик.

Ставка разработчика межсетевых экранов Palo Alto Networks на платформенные решения и интеграцию искусственного интеллекта заставляет Wedbush позитивно смотреть на перспективы компании. «Платформенный подход Palo Alto Networks на базе ИИ продолжает набирать обороты, при этом ИИ дополнительно повышает ценность решений компании для клиентов», — указал Айвз.

Check Point Software Technologies — еще одна бумага сектора кибербезопасности, которая нравится Айвзу. По его словам, компания активно развивает современные сервисы для защиты корпоративных сетей и электронной почты от взломов. Внедрение искусственного интеллекта в эти продукты станет главным магнитом для новых клиентов и обеспечит компании рост продаж в будущем, спрогнозировал аналитик.

Айвз традиционно сохраняет статус убежденного «быка» в отношении акций технологического гиганта Microsoft, называя бумаги корпорации «защитным активом в рамках текущего технологического трейда (tech trade)». «Microsoft ускоряет монетизацию облачных вычислений и ИИ, имея портфель заказов на $625 млрд, который предстоит реализовать в ближайшие кварталы», — констатировал аналитик.

Разработчик аналитического ПО Palantir Technologies занимает исключительное положение среди технологических фаворитов Айвза благодаря широкому присутствию в оборонном секторе. «Palantir сохраняет устойчивые позиции для продолжения заключения контрактов по линии правительства США, в то время как платформа [компании] AIP (Artificial Intelligence Platform) становится базовой для Минобороны [США]», — написал эксперт.

Поставщик спутниковых снимков Земли Planet Labs фиксирует уверенный спрос на свои технологии и, кроме того, обладает потенциалом для расширения работы с правительственными структурами в сфере обороны и разведки, считает Айвз.

Как и в случае с Microsoft, аналитик Wedbush назвал акции Apple защитной инвестицией в технологическом секторе. По его словам, позиции компании на потребительском рынке остаются сильными, что подтверждается активным переходом пользователей на новые iPhone 17 и «колоссальным» денежным потоком.

Оборонный подрядчик Voyager Technologies сфокусирован на разработке технологий для космоса. «Передовые возможности Voyager в области наведения, навигации и управления, цифровых систем, защищенной связи, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки на базе ИИ обеспечивают компании прочные позиции», — убежден аналитик.

Айвз причислил поставщика облачного ПО Salesforce к пулу компаний, которые станут долгосрочными бенефициарами бума искусственного интеллекта. «Salesforce по-прежнему может монетизировать свою обширную базу из более чем 150 тыс. клиентов, которые десятилетиями выстраивали свои бизнес-процессы и структурировали данные в ее экосистеме», — резюмировал Айвз.

Разработчик корпоративного ПО ServiceNow сильно пострадал от «софт-апокалипсиса», однако Айвз сохраняет «бычий» настрой. «Текущая оценка [акций] оторвана от реальности, так как развитие ИИ в конечном итоге станет мощным попутным ветром для существующих решений уровня ServiceNow, хранящих триллионы записей и настолько глубоко интегрированных в ИТ-инфраструктуру корпораций, что заменить их будет сложно», — заявил эксперт.