«Внушительный разворот»: акции производителей ПО вышли в лидеры после начала войны

Некоторые из наиболее проблемных областей рынка начали демонстрировать опережающую динамику с момента начала войны США и Израиля против Ирана, говорят аналитики Deutsche Bank Research. В частности, в лидерах роста оказались акции производителей программного обеспечения, которые в начале года пережили так называемый софт-апокалипсис, пишет MarketWatch. 

Многие акции разработчиков софта совершили «внушительный разворот» со своих минимумов, зафиксированных до начала конфликта на Ближнем Востоке, обратил внимание глава отдела макроэкономических и тематических исследований Deutsche Bank Research Джим Рид. Война с Ираном обеспечила «неожиданную паузу в стабильно нарастающем негативном импульсе для сектора», отмечает аналитик. При этом «почти каждый из основных классов мировых активов — за исключением нефти — потерял позиции за последние две недели», добавляет он. 

В числе софтверных компаний, показавших опережающую динамику с начала военных действий США, Израиля и Ирана, — такие игроки, как CrowdStrike, Palantir, Datadog, Intuit, CoreWeave, Oracle и ServiceNow. В то время как широкий рынок просел более чем на 2% из-за нефтяного шока, профильный биржевой фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF вырос на 4,85% с минимумов 28 февраля. 

The Motley Fool особо отмечает Palantir и CrowdStrike: в условиях, когда традиционные наземные операции уступают место технологичному противостоянию, эти компании стали ключевыми поставщиками оборонных решений для США и их союзников. Платформы Palantir критически важны для Пентагона в анализе спутниковых данных и отслеживании иранских поставок оружия, в то время как системы CrowdStrike отражают массированные кибератаки проиранских хакерских групп на инфраструктуру.

При этом в отличие от классических военных подрядчиков, Palantir и CrowdStrike обладают высокой маржинальностью и востребованы в гражданском секторе, что позволяет им сохранять стабильность даже при высокой рыночной волатильности и опасениях по поводу влияния ИИ на индустрию, подчеркивает The Motley Fool. Акции Palantir подорожали на 15% с февральских минимумов, а бумаги CrowdStrike взлетели почти на 19%. На премаркете 18 марта котировки Palantir дорожали на 0,7%, CrowdStrike — на 0,4%.